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產品代碼

產品名稱

產品凈值

凈值日期

累計凈值

RY10045

潤悅1號第45期

1.0294

2021/4/2

1.0294

RY10045

潤悅1號第45期

1.0284

2021/3/26

1.0284

RY10045

潤悅1號第45期

1.0274

2021/3/19

1.0274

RY10045

潤悅1號第45期

1.0264

2021/3/12

1.0264

RY10045

潤悅1號第45期

1.0254

2021/3/5

1.0254

RY10045

潤悅1號第45期

1.0243

2021/2/26

1.0243

RY10045

潤悅1號第45期

1.0233

2021/2/19

1.0233

RY10045

潤悅1號第45期

1.0220

2021/2/10

1.0220

RY10045

潤悅1號第45期

1.0213

2021/2/5

1.0213

RY10045

潤悅1號第45期

1.0203

2021/1/29

1.0203

RY10045

潤悅1號第45期

1.0193

2021/1/22

1.0193

RY10045

潤悅1號第45期

1.0183

2021/1/15

1.0183

RY10045

潤悅1號第45期

1.0173

2021/1/8

1.0173

RY10045

潤悅1號第45期

1.0161

2020/12/31

1.0161

RY10045

潤悅1號第45期

1.0153

2020/12/25

1.0153

RY10045

潤悅1號第45期

1.0143

2020/12/18

1.0143

RY10045

潤悅1號第45期

1.0132

2020/12/11

1.0132

RY10045

潤悅1號第45期

1.0122

2020/12/4

1.0122

RY10045

潤悅1號第45期

1.0112

2020/11/27

1.0112

RY10045

潤悅1號第45期

1.0102

2020/11/20

1.0102

RY10045

潤悅1號第45期

1.0092

2020/11/13

1.0092

RY10045

潤悅1號第45期

1.0082

2020/11/6

1.0082

RY10045

潤悅1號第45期

1.0072

2020/10/30

1.0072

RY10045

潤悅1號第45期

1.0062

2020/10/23

1.0062

RY10045

潤悅1號第45期

1.0052

2020/10/16

1.0052

RY10045

潤悅1號第45期

1.0043

2020/10/10

1.0043

RY10045

潤悅1號第45期

1.0029

2020/9/30

1.0029

RY10045

潤悅1號第45期

1.0022

2020/9/25

1.0022

RY10045

潤悅1號第45期

1.0012

2020/9/18

1.0012

RY10045

潤悅1號第45期

1.0001

2020/9/11

1.0001