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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第13期

20210423

1.0968

1.0968

潤(rùn)悅1號(hào)第14期

20210423

1.0994

1.0994

潤(rùn)悅1號(hào)第15期

20210423

1.0905

1.0905

潤(rùn)悅1號(hào)第20期

20210423

1.0722

1.0722

潤(rùn)悅1號(hào)第21期

20210423

1.0962

1.0962

潤(rùn)悅1號(hào)第23期

20210423

1.0710

1.0710

潤(rùn)悅1號(hào)第25期

20210423

1.0825

1.0825

潤(rùn)悅1號(hào)第33期

20210423

1.0446

1.0446

潤(rùn)悅1號(hào)第34期

20210423

1.0469

1.0469

潤(rùn)悅1號(hào)第35期

20210423

1.0430

1.0430

潤(rùn)悅1號(hào)第36期

20210423

1.0468

1.0468

潤(rùn)悅1號(hào)第37期

20210423

1.0426

1.0426

潤(rùn)悅1號(hào)第38期

20210423

1.0363

1.0363

潤(rùn)悅1號(hào)第39期

20210423

1.0369

1.0369

潤(rùn)悅1號(hào)第40期

20210423

1.0343

1.0343

潤(rùn)悅1號(hào)第41期

20210423

1.0324

1.0324

潤(rùn)悅1號(hào)第42期

20210423

1.0325

1.0325

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20210423

1.0314

1.0314

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20210423

1.0303

1.0303

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20210423

1.0325

1.0325

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20210423

1.0265

1.0265

潤(rùn)悅1號(hào)第47期

20210423

1.0256

1.0256

潤(rùn)悅1號(hào)第48期

20210423

1.0246

1.0246

潤(rùn)悅1號(hào)第49期

20210423

1.0239

1.0239

潤(rùn)悅1號(hào)第50期

20210423

1.0230

1.0230

潤(rùn)悅1號(hào)第51期

20210423

1.0234

1.0234

潤(rùn)悅1號(hào)第52期

20210423

1.0223

1.0223

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20210423

1.0217

1.0217

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20210423

1.0202

1.0202

潤(rùn)悅1號(hào)第55期

20210423

1.0172

1.0172

潤(rùn)悅1號(hào)第56期

20210423

1.0163

1.0163

潤(rùn)悅1號(hào)第57期

20210423

1.0141

1.0141

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20210423

1.0160

1.0160

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20210423

1.0151

1.0151

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20210423

1.0146

1.0146

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20210423

1.0140

1.0140

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20210423

1.0134

1.0134

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20210423

1.0128

1.0128

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20210423

1.0109

1.0109

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20210423

1.0090

1.0090

潤(rùn)悅1號(hào)第66期

20210423

1.0088

1.0088

潤(rùn)悅1號(hào)第67期

20210423

1.0077

1.0077

潤(rùn)悅1號(hào)第68期

20210423

1.0074

1.0074

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20210423

1.0065

1.0065

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20210423

1.0058

1.0058

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20210423

1.0050

1.0050

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20210423

1.0040

1.0040

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20210423

1.0030

1.0030

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20210423

1.0021

1.0021

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20210423

1.0000

1.0000