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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號(hào)第13期

20210507

1.0979

1.0979

潤悅1號(hào)第14期

20210507

1.101

1.101

潤悅1號(hào)第15期

20210507

1.0914

1.0914

潤悅1號(hào)第20期

20210507

1.0746

1.0746

潤悅1號(hào)第21期

20210507

1.0936

1.0936

潤悅1號(hào)第23期

20210507

1.0733

1.0733

潤悅1號(hào)第25期

20210507

1.0849

1.0849

潤悅1號(hào)第33期

20210507

1.0458

1.0458

潤悅1號(hào)第34期

20210507

1.0194

1.0194

潤悅1號(hào)第35期

20210507

1.0442

1.0442

潤悅1號(hào)第36期

20210507

1.021

1.021

潤悅1號(hào)第37期

20210507

1.0229

1.0229

潤悅1號(hào)第38期

20210507

1.0101

1.0101

潤悅1號(hào)第39期

20210507

1.0244

1.0244

潤悅1號(hào)第40期

20210507

1.036

1.036

潤悅1號(hào)第41期

20210507

1.0341

1.0341

潤悅1號(hào)第42期

20210507

1.0342

1.0342

潤悅1號(hào)第43期

20210507

1.0333

1.0333

潤悅1號(hào)第44期

20210507

1.0321

1.0321

潤悅1號(hào)第45期

20210507

1.0345

1.0345

潤悅1號(hào)第46期

20210507

1.0283

1.0283

潤悅1號(hào)第47期

20210507

1.0274

1.0274

潤悅1號(hào)第48期

20210507

1.0263

1.0263

潤悅1號(hào)第49期

20210507

1.0257

1.0257

潤悅1號(hào)第50期

20210507

1.0247

1.0247

潤悅1號(hào)第51期

20210507

1.0252

1.0252

潤悅1號(hào)第52期

20210507

1.0241

1.0241

潤悅1號(hào)第53期

20210507

1.0235

1.0235

潤悅1號(hào)第54期

20210507

1.022

1.022

潤悅1號(hào)第55期

20210507

1.0188

1.0188

潤悅1號(hào)第56期

20210507

1.0179

1.0179

潤悅1號(hào)第57期

20210507

1.0155

1.0155

潤悅1號(hào)第58期

20210507

1.0177

1.0177

潤悅1號(hào)第59期

20210507

1.0168

1.0168

潤悅1號(hào)第60期

20210507

1.0163

1.0163

潤悅1號(hào)第61期

20210507

1.0157

1.0157

潤悅1號(hào)第62期

20210507

1.0151

1.0151

潤悅1號(hào)第63期

20210507

1.0147

1.0147

潤悅1號(hào)第64期

20210507

1.0127

1.0127

潤悅1號(hào)第65期

20210507

1.0106

1.0106

潤悅1號(hào)第66期

20210507

1.0105

1.0105

潤悅1號(hào)第67期

20210507

1.0093

1.0093

潤悅1號(hào)第68期

20210507

1.0092

1.0092

潤悅1號(hào)第69期

20210507

1.0082

1.0082

潤悅1號(hào)第70期

20210507

1.0076

1.0076

潤悅1號(hào)第71期

20210507

1.0068

1.0068

潤悅1號(hào)第72期

20210507

1.0059

1.0059

潤悅1號(hào)第73期

20210507

1.0047

1.0047

潤悅1號(hào)第74期

20210507

1.0038

1.0038

潤悅1號(hào)第75期

20210507

1.0014

1.0014

潤悅1號(hào)第76期

20210507

1.0013

1.0013

潤悅1號(hào)第77期

20210507

1.0001

1.0001

潤悅1號(hào)第78期

20210507

1.0001

1.0001

潤悅1號(hào)第79期

20210507

1.001

1.001