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產品名稱

日期

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210514

1.0984

1.0984

潤悅1號第14期

20210514

1.1018

1.1018

潤悅1號第15期

20210514

1.0919

1.0919

潤悅1號第20期

20210514

1.0758

1.0758

潤悅1號第21期

20210514

1.0950

1.0950

潤悅1號第23期

20210514

1.0744

1.0744

潤悅1號第25期

20210514

1.0861

1.0861

潤悅1號第33期

20210514

1.0464

1.0464

潤悅1號第34期

20210514

1.0204

1.0204

潤悅1號第35期

20210514

1.0450

1.0450

潤悅1號第36期

20210514

1.0216

1.0216

潤悅1號第37期

20210514

1.0236

1.0236

潤悅1號第38期

20210514

1.0115

1.0115

潤悅1號第39期

20210514

1.0255

1.0255

潤悅1號第40期

20210514

1.0369

1.0369

潤悅1號第41期

20210514

1.0349

1.0349

潤悅1號第42期

20210514

1.0351

1.0351

潤悅1號第43期

20210514

1.0342

1.0342

潤悅1號第44期

20210514

1.0330

1.0330

潤悅1號第45期

20210514

1.0355

1.0355

潤悅1號第46期

20210514

1.0292

1.0292

潤悅1號第47期

20210514

1.0282

1.0282

潤悅1號第48期

20210514

1.0272

1.0272

潤悅1號第49期

20210514

1.0265

1.0265

潤悅1號第50期

20210514

1.0256

1.0256

潤悅1號第51期

20210514

1.0261

1.0261

潤悅1號第52期

20210514

1.0250

1.0250

潤悅1號第53期

20210514

1.0244

1.0244

潤悅1號第54期

20210514

1.0229

1.0229

潤悅1號第55期

20210514

1.0196

1.0196

潤悅1號第56期

20210514

1.0187

1.0187

潤悅1號第57期

20210514

1.0163

1.0163

潤悅1號第58期

20210514

1.0186

1.0186

潤悅1號第59期

20210514

1.0177

1.0177

潤悅1號第60期

20210514

1.0171

1.0171

潤悅1號第61期

20210514

1.0166

1.0166

潤悅1號第62期

20210514

1.0160

1.0160

潤悅1號第63期

20210514

1.0156

1.0156

潤悅1號第64期

20210514

1.0136

1.0136

潤悅1號第65期

20210514

1.0114

1.0114

潤悅1號第66期

20210514

1.0113

1.0113

潤悅1號第67期

20210514

1.0102

1.0102

潤悅1號第68期

20210514

1.0101

1.0101

潤悅1號第69期

20210514

1.0091

1.0091

潤悅1號第70期

20210514

1.0085

1.0085

潤悅1號第71期

20210514

1.0077

1.0077

潤悅1號第72期

20210514

1.0068

1.0068

潤悅1號第73期

20210514

1.0056

1.0056

潤悅1號第74期

20210514

1.0047

1.0047

潤悅1號第75期

20210514

1.0024

1.0024

潤悅1號第76期

20210514

1.0021

1.0021

潤悅1號第77期

20210514

1.0009

1.0009

潤悅1號第78期

20210514

1.0011

1.0011

潤悅1號第79期

20210514

1.0017

1.0017

潤悅1號第80期

20210514

1.0004

1.0004