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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第20期

20210806

58,332,539.090

1.0861

1.0861

潤悅1號第21期

20210806

42,593,323.190

1.1121

1.1121

潤悅1號第25期

20210806

112,367,732.160

1.1010

1.1010

潤悅1號第33期

20210806

149,682,114.240

1.0591

1.0591

潤悅1號第34期

20210806

58,225,390.370

1.0318

1.0318

潤悅1號第35期

20210806

11,173,148.480

1.0515

1.0515

潤悅1號第36期

20210806

96,849,148.100

1.0316

1.0316

潤悅1號第37期

20210806

55,069,923.680

1.0313

1.0313

潤悅1號第38期

20210806

126,079,346.330

1.0259

1.0259

潤悅1號第39期

20210806

123,940,478.070

1.0389

1.0389

潤悅1號第40期

20210806

116,568,166.590

1.0474

1.0474

潤悅1號第41期

20210806

113,903,041.200

1.0450

1.0450

潤悅1號第42期

20210806

124,942,429.080

1.0455

1.0455

潤悅1號第43期

20210806

94,550,624.810

1.0452

1.0452

潤悅1號第44期

20210806

91,556,475.530

1.0439

1.0439

潤悅1號第45期

20210806

104,770,520.220

1.0477

1.0477

潤悅1號第46期

20210806

86,663,310.170

1.0397

1.0397

潤悅1號第47期

20210806

149,199,218.140

1.0387

1.0387

潤悅1號第48期

20210806

81,364,338.280

1.0377

1.0377

潤悅1號第49期

20210806

81,862,026.200

1.0370

1.0370

潤悅1號第50期

20210806

135,129,601.460

1.0361

1.0361

潤悅1號第51期

20210806

148,944,656.480

1.0372

1.0372

潤悅1號第52期

20210806

67,957,999.060

1.0359

1.0359

潤悅1號第53期

20210806

99,708,197.030

1.0355

1.0355

潤悅1號第54期

20210806

39,824,102.400

1.0337

1.0337

潤悅1號第55期

20210806

151,014,959.280

1.0292

1.0292

潤悅1號第56期

20210806

127,925,729.640

1.0283

1.0283

潤悅1號第57期

20210806

189,422,856.760

1.0264

1.0264

潤悅1號第58期

20210806

70,044,553.410

1.0290

1.0290

潤悅1號第59期

20210806

27,808,892.600

1.0281

1.0281

潤悅1號第60期

20210806

42,835,763.930

1.0274

1.0274

潤悅1號第61期

20210806

21,922,278.950

1.0268

1.0268

潤悅1號第62期

20210806

83,301,613.230

1.0264

1.0264

潤悅1號第63期

20210806

189,606,878.300

1.0270

1.0270

潤悅1號第64期

20210806

45,279,767.910

1.0241

1.0241

潤悅1號第65期

20210806

36,507,667.580

1.0211

1.0211

潤悅1號第66期

20210806

206,536,403.350

1.0214

1.0214

潤悅1號第67期

20210806

173,237,447.050

1.0203

1.0203

潤悅1號第68期

20210806

204,095,746.060

1.0205

1.0205

潤悅1號第69期

20210806

105,325,406.600

1.0195

1.0195

潤悅1號第70期

20210806

122,376,022.040

1.0193

1.0193

潤悅1號第71期

20210806

133,090,385.840

1.0187

1.0187

潤悅1號第72期

20210806

82,705,144.840

1.0180

1.0180

潤悅1號第73期

20210806

32,643,328.550

1.0160

1.0160

潤悅1號第74期

20210806

36,151,574.800

1.0152

1.0152

潤悅1號第75期

20210806

81,079,437.920

1.0140

1.0140

潤悅1號第76期

20210806

113,560,767.840

1.0050

1.0050

潤悅1號第77期

20210806

149,417,604.760

1.0103

1.0103

潤悅1號第78期

20210806

74,961,307.100

1.0126

1.0126

潤悅1號第80期

20210806

74,866,634.720

1.0119

1.0119

潤悅1號第81期

20210806

42,698,412.310

1.0089

1.0089

潤悅1號第82期

20210806

43,952,340.420

1.0107

1.0107

潤悅1號第83期

20210806

31,401,591.520

1.0100

1.0100

潤悅1號第84期

20210806

100,789,065.070

1.0079

1.0079

潤悅1號第85期

20210806

78,005,395.220

1.0081

1.0081

潤悅1號第86期

20210806

52,213,398.860

1.0096

1.0096

潤悅1號第87期

20210806

27,750,925.690

1.0090

1.0090

潤悅1號第88期

20210806

38,244,754.530

1.0075

1.0075

潤悅1號第89期

20210806

67,438,713.130

1.0082

1.0082

潤悅1號第90期

20210806

25,938,577.710

1.0083

1.0083

潤悅1號第91期

20210806

30,227,047.580

1.0076

1.0076

潤悅1號第92期

20210806

32,165,739.390

1.0064

1.0064

潤悅1號第93期

20210806

58,559,934.980

1.0073

1.0073

潤悅1號第94期

20210806

25,342,999.440

1.0057

1.0057

潤悅1號第95期

20210806

50,301,765.950

1.0060

1.0060

潤悅1號第96期

20210806

50,283,727.400

1.0057

1.0057

潤悅1號第97期

20210806

59,767,494.170

1.0064

1.0064

潤悅1號第98期

20210806

38,726,985.300

1.0049

1.0049

潤悅1號第99期

20210806

82,782,002.370

1.0056

1.0056

潤悅1號第100期

20210806

102,414,727.400

1.0041

1.0041

潤悅1號第101期

20210806

50,193,256.690

1.0041

1.0041

潤悅1號第102期

20210806

37,687,096.200

1.0047

1.0047

潤悅1號第103期

20210806

46,672,358.880

1.0033

1.0033

潤悅1號第104期

20210806

149,806,421.540

1.0036

1.0036

潤悅1號第105期

20210806

108,376,172.470

1.0017

1.0017

潤悅1號第106期

20210806

50,011,604.470

1.0017

1.0017

潤悅1號第107期

20210806

130,230,616.090

1.0018

1.0018

潤悅1號第108期

20210806

62,163,668.040

1.0013

1.0013

潤悅1號第109期

20210806

100,016,873.940

1.0002

1.0002

潤悅1號第110期

20210806

50,008,436.940

1.0002

1.0002

潤悅1號第111期

20210806

60,969,657.940

1.0003

1.0003