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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第20期

20210813

58,383,044.870

1.0870

1.0870

潤悅1號第21期

20210813

42,649,616.460

1.1136

1.1136

潤悅1號第25期

20210813

112,497,402.730

1.1023

1.1023

潤悅1號第33期

20210813

149,858,225.170

1.0604

1.0604

潤悅1號第34期

20210813

58,279,666.150

1.0328

1.0328

潤悅1號第35期

20210813

11,181,548.190

1.0523

1.0523

潤悅1號第36期

20210813

96,918,068.870

1.0324

1.0324

潤悅1號第37期

20210813

55,104,279.870

1.0320

1.0320

潤悅1號第38期

20210813

126,228,965.860

1.0272

1.0272

潤悅1號第39期

20210813

124,075,658.920

1.0401

1.0401

潤悅1號第40期

20210813

116,669,212.040

1.0483

1.0483

潤悅1號第41期

20210813

113,998,806.640

1.0459

1.0459

潤悅1號第42期

20210813

125,050,455.880

1.0464

1.0464

潤悅1號第43期

20210813

94,636,855.990

1.0461

1.0461

潤悅1號第44期

20210813

91,639,398.770

1.0448

1.0448

潤悅1號第45期

20210813

104,875,343.440

1.0488

1.0488

潤悅1號第46期

20210813

86,738,767.250

1.0406

1.0406

潤悅1號第47期

20210813

149,328,468.250

1.0396

1.0396

潤悅1號第48期

20210813

81,435,289.300

1.0386

1.0386

潤悅1號第49期

20210813

81,933,040.040

1.0379

1.0379

潤悅1號第50期

20210813

135,246,489.980

1.0370

1.0370

潤悅1號第51期

20210813

149,080,500.640

1.0382

1.0382

潤悅1號第52期

20210813

68,019,450.170

1.0369

1.0369

潤悅1號第53期

20210813

99,799,577.660

1.0365

1.0365

潤悅1號第54期

20210813

39,859,744.750

1.0347

1.0347

潤悅1號第55期

20210813

151,131,644.010

1.0300

1.0300

潤悅1號第56期

20210813

128,024,352.640

1.0291

1.0291

潤悅1號第57期

20210813

189,541,293.510

1.0270

1.0270

潤悅1號第58期

20210813

70,104,984.830

1.0299

1.0299

潤悅1號第59期

20210813

27,832,828.590

1.0289

1.0289

潤悅1號第60期

20210813

42,872,245.060

1.0282

1.0282

潤悅1號第61期

20210813

21,940,625.530

1.0277

1.0277

潤悅1號第62期

20210813

83,373,962.430

1.0273

1.0273

潤悅1號第63期

20210813

189,781,767.480

1.0280

1.0280

潤悅1號第64期

20210813

45,318,473.920

1.0250

1.0250

潤悅1號第65期

20210813

36,536,548.060

1.0219

1.0219

潤悅1號第66期

20210813

206,705,595.130

1.0222

1.0222

潤悅1號第67期

20210813

173,380,401.850

1.0211

1.0211

潤悅1號第68期

20210813

205,121,434.160

1.0256

1.0256

潤悅1號第69期

20210813

105,415,179.230

1.0204

1.0204

潤悅1號第70期

20210813

122,485,007.410

1.0202

1.0202

潤悅1號第71期

20210813

133,209,889.660

1.0196

1.0196

潤悅1號第72期

20210813

82,782,415.480

1.0189

1.0189

潤悅1號第73期

20210813

32,671,199.680

1.0169

1.0169

潤悅1號第74期

20210813

36,182,616.990

1.0160

1.0160

潤悅1號第75期

20210813

81,156,819.070

1.0150

1.0150

潤悅1號第76期

20210813

113,653,315.950

1.0058

1.0058

潤悅1號第77期

20210813

149,533,752.540

1.0111

1.0111

潤悅1號第78期

20210813

75,032,432.220

1.0136

1.0136

潤悅1號第80期

20210813

74,937,204.090

1.0128

1.0128

潤悅1號第81期

20210813

42,724,105.830

1.0095

1.0095

潤悅1號第82期

20210813

43,993,151.050

1.0117

1.0117

潤悅1號第83期

20210813

31,428,672.860

1.0108

1.0108

潤悅1號第84期

20210813

100,880,975.960

1.0088

1.0088

潤悅1號第85期

20210813

78,065,374.500

1.0089

1.0089

潤悅1號第86期

20210813

52,260,796.700

1.0105

1.0105

潤悅1號第87期

20210813

27,774,598.230

1.0098

1.0098

潤悅1號第88期

20210813

38,267,757.720

1.0081

1.0081

潤悅1號第89期

20210813

67,496,519.510

1.0090

1.0090

潤悅1號第90期

20210813

25,961,145.220

1.0091

1.0091

潤悅1號第91期

20210813

30,251,426.480

1.0084

1.0084

潤悅1號第92期

20210813

32,190,461.560

1.0072

1.0072

潤悅1號第93期

20210813

58,610,502.340

1.0082

1.0082

潤悅1號第94期

20210813

25,362,473.750

1.0064

1.0064

潤悅1號第95期

20210813

50,342,319.400

1.0068

1.0068

潤悅1號第96期

20210813

50,322,366.680

1.0064

1.0064

潤悅1號第97期

20210813

59,819,003.170

1.0073

1.0073

潤悅1號第98期

20210813

38,756,737.780

1.0056

1.0056

潤悅1號第99期

20210813

82,853,728.350

1.0065

1.0065

潤悅1號第100期

20210813

102,493,392.260

1.0048

1.0048

潤悅1號第101期

20210813

50,231,810.110

1.0048

1.0048

潤悅1號第102期

20210813

37,719,718.430

1.0056

1.0056

潤悅1號第103期

20210813

46,708,200.410

1.0040

1.0040

潤悅1號第104期

20210813

149,927,723.100

1.0044

1.0044

潤悅1號第105期

20210813

108,459,363.510

1.0024

1.0024

潤悅1號第106期

20210813

50,049,994.090

1.0024

1.0024

潤悅1號第107期

20210813

130,330,585.700

1.0025

1.0025

潤悅1號第108期

20210813

62,218,018.340

1.0021

1.0021

潤悅1號第109期

20210813

100,093,616.420

1.0009

1.0009

潤悅1號第110期

20210813

50,046,808.100

1.0009

1.0009

潤悅1號第111期

20210813

61,020,806.990

1.0011

1.0011

潤悅1號第113期

20210813

51,488,210.320

1.0002

1.0002

潤悅1號第114期

20210813

81,223,106.890

1.0002

1.0002