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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20210827

55,172,758.170

1.0333

1.0333

潤悅1號第34期

20210827

58,385,822.790

1.0346

1.0346

潤悅1號第35期

20210827

11,248,564.510

1.0586

1.0586

潤悅1號第36期

20210827

97,052,295.680

1.0338

1.0338

潤悅1號第21期

20210827

42,762,095.030

1.1165

1.1165

潤悅1號第38期

20210827

126,473,703.950

1.0292

1.0292

潤悅1號第39期

20210827

124,345,222.530

1.0423

1.0423

潤悅1號第40期

20210827

116,870,797.200

1.0501

1.0501

潤悅1號第41期

20210827

114,189,846.190

1.0477

1.0477

潤悅1號第42期

20210827

125,265,981.050

1.0483

1.0483

潤悅1號第43期

20210827

94,808,708.050

1.0480

1.0480

潤悅1號第44期

20210827

91,804,660.750

1.0467

1.0467

潤悅1號第45期

20210827

105,084,798.110

1.0509

1.0509

潤悅1號第46期

20210827

86,889,585.840

1.0424

1.0424

潤悅1號第47期

20210827

149,586,420.330

1.0414

1.0414

潤悅1號第48期

20210827

81,576,901.660

1.0404

1.0404

潤悅1號第49期

20210827

82,074,776.690

1.0397

1.0397

潤悅1號第50期

20210827

135,479,793.110

1.0387

1.0387

潤悅1號第51期

20210827

149,351,686.000

1.0400

1.0400

潤悅1號第52期

20210827

68,142,122.730

1.0388

1.0388

潤悅1號第53期

20210827

99,982,013.210

1.0384

1.0384

潤悅1號第54期

20210827

39,930,900.020

1.0365

1.0365

潤悅1號第56期

20210827

128,359,017.930

1.0318

1.0318

潤悅1號第57期

20210827

189,981,569.680

1.0294

1.0294

潤悅1號第58期

20210827

70,225,629.400

1.0316

1.0316

潤悅1號第59期

20210827

27,880,616.860

1.0307

1.0307

潤悅1號第60期

20210827

42,945,235.040

1.0300

1.0300

潤悅1號第61期

20210827

21,977,360.890

1.0294

1.0294

潤悅1號第62期

20210827

83,518,723.840

1.0291

1.0291

潤悅1號第63期

20210827

190,131,436.810

1.0299

1.0299

潤悅1號第64期

20210827

45,395,853.980

1.0267

1.0267

潤悅1號第65期

20210827

36,660,816.340

1.0254

1.0254

潤悅1號第66期

20210827

207,209,178.880

1.0247

1.0247

潤悅1號第67期

20210827

174,850,904.980

1.0298

1.0298

潤悅1號第68期

20210827

205,598,552.380

1.0280

1.0280

潤悅1號第69期

20210827

105,595,902.860

1.0221

1.0221

潤悅1號第70期

20210827

122,823,329.890

1.0231

1.0231

潤悅1號第71期

20210827

133,448,826.930

1.0215

1.0215

潤悅1號第72期

20210827

83,647,440.990

1.0296

1.0296

潤悅1號第73期

20210827

32,726,930.040

1.0186

1.0186

潤悅1號第74期

20210827

36,227,788.330

1.0173

1.0173

潤悅1號第75期

20210827

81,311,447.440

1.0169

1.0169

潤悅1號第76期

20210827

110,970,520.270

0.9821

0.9821

潤悅1號第77期

20210827

149,766,045.160

1.0127

1.0127

潤悅1號第78期

20210827

75,174,557.740

1.0155

1.0155

潤悅1號第80期

20210827

75,078,217.510

1.0147

1.0147

潤悅1號第82期

20210827

44,074,697.820

1.0136

1.0136

潤悅1號第83期

20210827

31,482,831.710

1.0126

1.0126

潤悅1號第84期

20210827

101,145,257.370

1.0115

1.0115

潤悅1號第85期

20210827

78,211,944.930

1.0108

1.0108

潤悅1號第86期

20210827

52,355,502.550

1.0123

1.0123

潤悅1號第87期

20210827

27,821,939.780

1.0116

1.0116

潤悅1號第88期

20210827

38,328,540.510

1.0097

1.0097

潤悅1號第89期

20210827

67,611,017.170

1.0107

1.0107

潤悅1號第90期

20210827

26,006,333.050

1.0109

1.0109

潤悅1號第91期

20210827

30,309,516.620

1.0103

1.0103

潤悅1號第92期

20210827

32,249,060.680

1.0090

1.0090

潤悅1號第93期

20210827

58,711,755.260

1.0099

1.0099

潤悅1號第94期

20210827

25,407,916.800

1.0083

1.0083

潤悅1號第95期

20210827

50,438,371.280

1.0088

1.0088

潤悅1號第96期

20210827

50,412,531.670

1.0083

1.0083

潤悅1號第97期

20210827

59,922,141.730

1.0090

1.0090

潤悅1號第98期

20210827

38,825,068.040

1.0074

1.0074

潤悅1號第99期

20210827

82,997,349.850

1.0082

1.0082

潤悅1號第100期

20210827

102,671,149.020

1.0066

1.0066

潤悅1號第101期

20210827

50,318,928.350

1.0066

1.0066

潤悅1號第102期

20210827

37,785,039.590

1.0073

1.0073

潤悅1號第103期

20210827

46,787,863.320

1.0058

1.0058

潤悅1號第104期

20210827

150,169,026.140

1.0060

1.0060

潤悅1號第105期

20210827

108,621,191.890

1.0039

1.0039

潤悅1號第106期

20210827

50,132,468.830

1.0041

1.0041

潤悅1號第107期

20210827

130,545,888.510

1.0042

1.0042

潤悅1號第108期

20210827

62,326,676.080

1.0039

1.0039

潤悅1號第109期

20210827

100,252,762.750

1.0025

1.0025

潤悅1號第110期

20210827

50,126,381.180

1.0025

1.0025

潤悅1號第111期

20210827

61,122,222.090

1.0028

1.0028

潤悅1號第112期

20210827

60,044,271.640

1.0007

1.0007

潤悅1號第114期

20210827

81,344,220.900

1.0017

1.0017

潤悅1號第113期

20210827

51,564,985.780

1.0017

1.0017

潤悅1號第115期

20210827

49,933,998.760

1.0010

1.0010

潤悅1號第116期

20210827

50,046,110.860

1.0010

1.0010

潤悅1號第117期

20210827

58,119,328.800

1.0002

1.0002

潤悅1號第118期

20210827

46,335,602.930

1.0002

1.0002

潤悅1號第25期

20210827

113,017,921.800

1.1074

1.1074

潤悅1號第33期

20210827

151,163,359.200

1.0696

1.0696

潤悅1號第20期

20210827

111,730,800.000

1.0954

1.0954

潤悅1號第55期

20210827

151,533,234.500

1.0327

1.0327