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產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20220223

57,370,685.460

1.07441777

1.07441777

潤悅1號第34期

20220223

60,613,819.740

1.07412273

1.07412273

潤悅1號第36期

20220223

100,751,524.540

1.07319477

1.07319477

潤悅1號第38期

20220223

131,954,819.280

1.07375495

1.07375495

潤悅1號第39期

20220223

128,342,919.560

1.07584492

1.07584492

潤悅1號第40期

20220223

119,391,583.940

1.07277777

1.07277777

潤悅1號第41期

20220223

116,824,554.950

1.07184391

1.07184391

潤悅1號第42期

20220223

127,985,066.280

1.07100474

1.07100474

潤悅1號第43期

20220223

96,957,201.640

1.07175294

1.07175294

潤悅1號第44期

20220223

93,909,996.180

1.07073628

1.07073628

潤悅1號第45期

20220223

107,114,925.930

1.07118139

1.07118139

潤悅1號第46期

20220223

88,971,199.870

1.06740249

1.06740249

潤悅1號第47期

20220223

153,265,196.810

1.06702402

1.06702402

潤悅1號第48期

20220223

83,590,270.060

1.06609364

1.06609364

潤悅1號第49期

20220223

84,113,349.040

1.06550821

1.06550821

潤悅1號第50期

20220223

138,820,219.830

1.06435186

1.06435186

潤悅1號第51期

20220223

152,776,356.600

1.06388739

1.06388739

潤悅1號第52期

20220223

69,714,370.910

1.06271907

1.06271907

潤悅1號第53期

20220223

101,968,678.700

1.05900774

1.05900774

潤悅1號第54期

20220223

40,800,426.080

1.05909111

1.05909111

潤悅1號第58期

20220223

70,720,543.080

1.03889270

1.03889270

潤悅1號第59期

20220223

27,975,080.470

1.03419891

1.03419891

潤悅1號第60期

20220223

43,872,140.720

1.05221587

1.05221587

潤悅1號第61期

20220223

22,451,261.540

1.05158134

1.05158134

潤悅1號第62期

20220223

85,365,213.520

1.05186571

1.05186571

潤悅1號第63期

20220223

194,652,001.280

1.05433865

1.05433865

潤悅1號第64期

20220223

46,393,024.500

1.04928359

1.04928359

潤悅1號第65期

20220223

37,465,532.400

1.04789898

1.04789898

潤悅1號第69期

20220223

107,942,354.310

1.04483936

1.04483936

潤悅1號第70期

20220223

125,350,198.470

1.04409774

1.04409774

潤悅1號第71期

20220223

136,318,996.580

1.04343863

1.04343863

潤悅1號第72期

20220223

84,957,918.610

1.04568740

1.04568740

潤悅1號第73期

20220223

33,455,407.760

1.04128382

1.04128382

潤悅1號第74期

20220223

37,041,455.910

1.04013973

1.04013973

潤悅1號第75期

20220223

83,102,777.970

1.03930438

1.03930438

潤悅1號第76期

20220223

117,134,858.270

1.03663754

1.03663754

潤悅1號第78期

20220223

76,687,141.830

1.03596274

1.03596274

潤悅1號第80期

20220223

76,603,405.510

1.03534905

1.03534905

潤悅1號第82期

20220223

44,951,314.200

1.03372000

1.03372000

潤悅1號第83期

20220223

32,164,359.040

1.03448987

1.03448987

潤悅1號第86期

20220223

53,418,487.840

1.03288000

1.03288000

潤悅1號第87期

20220223

28,428,978.500

1.03363069

1.03363069

潤悅1號第89期

20220223

69,035,219.680

1.03204000

1.03204000

潤悅1號第90期

20220223

26,569,079.870

1.03277151

1.03277151

潤悅1號第93期

20220223

59,989,191.390

1.03191233

1.03191233

潤悅1號第97期

20220223

61,229,091.910

1.03105316

1.03105316

潤悅1號第99期

20220223

84,806,598.630

1.03019398

1.03019398

潤悅1號第102期

20220223

38,610,348.350

1.02933480

1.02933480

潤悅1號第104期

20220223

153,334,908.110

1.02720439

1.02720439

潤悅1號第105期

20220223

111,025,381.200

1.02616000

1.02616000

潤悅1號第108期

20220223

63,693,908.820

1.02589809

1.02589809

潤悅1號第111期

20220223

62,477,146.600

1.02503891

1.02503891

潤悅1號第114期

20220223

83,126,733.480

1.02364000

1.02364000

潤悅1號第117期

20220223

59,413,185.290

1.02246137

1.02246137

潤悅1號第122期

20220223

80,428,818.490

1.01808631

1.01808631

潤悅1號第126期

20220223

100,389,690.200

1.01805809

1.01805809

潤悅1號第127期

20220223

101,899,036.760

1.01553754

1.01553754

潤悅1號第130期

20220223

61,041,271.800

1.01735453

1.01735453

潤悅1號第131期

20220223

62,695,575.760

1.01816548

1.01816548

潤悅1號第133期

20220223

76,391,475.840

1.01618192

1.01618192

潤悅1號第134期

20220223

25,140,743.460

1.01693809

1.01693809

潤悅1號第135期

20220223

30,429,377.730

1.01644713

1.01644713

潤悅1號第138期

20220223

66,619,544.600

1.01489206

1.01489206

潤悅1號第139期

20220223

32,377,959.430

1.01558795

1.01558795

潤悅1號第141期

20220223

23,369,203.570

1.01472877

1.01472877

潤悅1號第144期

20220223

74,132,074.640

1.01294083

1.01294083

潤悅1號第145期

20220223

67,455,785.430

1.01386959

1.01386959

潤悅1號第147期

20220223

46,106,988.210

1.01213918

1.01213918

潤悅1號第150期

20220223

187,966,183.850

1.01133754

1.01133754

潤悅1號第151期

20220223

53,035,931.550

1.01020822

1.01020822

潤悅1號第152期

20220223

57,439,871.090

1.01053590

1.01053590

潤悅1號第153期

20220223

100,913,404.150

1.00913404

1.00913404

潤悅1號第154期

20220223

50,454,110.000

1.00908220

1.00908220

潤悅1號第155期

20220223

21,308,008.570

1.01043288

1.01043288

潤悅1號第156期

20220223

54,367,410.180

1.00839117

1.00839117

潤悅1號第157期

20220223

63,543,578.250

1.00957370

1.00957370

潤悅1號第159期

20220223

50,298,708.600

1.00758631

1.00758631

潤悅1號第158期

20220223

50,037,820.760

1.00762844

1.00762844

潤悅1號第160期

20220223

71,760,573.840

1.00720836

1.00720836

潤悅1號第161期

20220223

35,797,205.810

1.00698208

1.00698208

潤悅1號第162期

20220223

39,322,837.270

1.00616236

1.00616236

潤悅1號第163期

20220223

50,304,521.000

1.00609042

1.00609042

潤悅1號第168期

20220223

301,780,633.120

1.00593544

1.00593544

潤悅1號第165期

20220223

50,296,788.130

1.00613699

1.00613699

潤悅1號第164期

20220223

100,529,178.120

1.00529178

1.00529178

潤悅1號第169期

20220223

50,408,759.810

1.00415856

1.00415856

潤悅1號第170期

20220223

50,207,927.370

1.00415855

1.00415855

潤悅1號第171期

20220223

26,035,690.000

1.00527781

1.00527781

潤悅1號第172期

20220223

44,842,691.000

1.00341667

1.00341667

潤悅1號第173期

20220223

15,167,725.880

1.00441864

1.00441864

潤悅1號第174期

20220223

70,191,654.550

1.00273792

1.00273792

潤悅1號第175期

20220223

50,100,832.050

1.00257808

1.00257808

潤悅1號第176期

20220223

50,134,909.480

1.00269819

1.00269819

潤悅1號第177期

20220223

100,025,103.290

1.00105187

1.00105187

潤悅1號第178期

20220223

360,438,075.400

1.00121688

1.00121688

潤悅1號第179期

20220223

50,029,699.040

1.00059398

1.00059398

潤悅1號第180期

20220223

50,029,699.040

1.00059398

1.00059398

潤悅1號第181期

20220223

41,205,759.540

0.99999416

0.99999416