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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20220706

98,449,565.450

1.08824935

1.08824935

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20220706

95,353,650.140

1.08719643

1.08719643

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20220706

108,662,239.900

1.08665500

1.08665500

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20220706

90,052,112.620

1.08037038

1.08037038

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20220706

103,329,399.140

1.07313967

1.07313967

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20220706

41,360,238.290

1.07362263

1.07362263

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220706

72,252,513.680

1.06139752

1.06139752

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220706

28,572,238.920

1.05627501

1.05627501

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220706

44,549,590.400

1.06846361

1.06846361

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220706

22,797,975.920

1.06782089

1.06782089

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220706

86,713,513.740

1.06847939

1.06847939

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220706

197,967,975.180

1.07229972

1.07229972

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220706

47,122,019.750

1.06577147

1.06577147

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220706

38,068,844.660

1.06477344

1.06477344

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220706

109,658,364.500

1.06144966

1.06144966

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220706

127,305,869.430

1.06038740

1.06038740

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220706

138,503,344.060

1.06015848

1.06015848

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220706

86,297,097.990

1.06217042

1.06217042

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220706

33,988,277.410

1.05786913

1.05786913

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220706

37,625,349.390

1.05653570

1.05653570

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220706

84,419,909.140

1.05577675

1.05577675

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220706

118,539,282.980

1.04906662

1.04906662

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220706

77,895,554.800

1.05228713

1.05228713

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220706

77,811,213.740

1.05167343

1.05167343

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220706

45,645,334.800

1.04968000

1.04968000

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220706

32,671,916.660

1.05081425

1.05081425

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220706

54,243,907.120

1.04884000

1.04884000

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220706

28,877,964.250

1.04995507

1.04995507

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220706

70,102,816.000

1.04800000

1.04800000

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220706

26,989,041.120

1.04909590

1.04909590

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220706

60,938,193.480

1.04823672

1.04823672

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220706

62,198,515.210

1.04737754

1.04737754

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220706

86,150,437.910

1.04651836

1.04651836

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220706

39,222,675.840

1.04565918

1.04565918

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20220706

155,662,927.200

1.04280000

1.04280000

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220706

112,529,853.110

1.04006519

1.04006519

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220706

64,707,424.270

1.04222247

1.04222247

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220706

63,472,133.890

1.04136329

1.04136329

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220706

84,422,797.200

1.03960000

1.03960000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220706

60,361,762.940

1.03878576

1.03878576

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220706

101,927,557.700

1.03365370

1.03365370

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220706

61,977,008.400

1.03295014

1.03295014

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220706

63,700,782.720

1.03448987

1.03448987

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220706

77,563,876.570

1.03177754

1.03177754

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220706

25,535,198.340

1.03289371

1.03289371

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220706

30,918,080.690

1.03277151

1.03277151

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220706

67,643,272.290

1.03048768

1.03048768

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220706

32,898,396.990

1.03191233

1.03191233

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220706

23,732,233.240

1.03049211

1.03049211

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220706

75,246,772.210

1.02817206

1.02817206

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220706

68,541,896.070

1.03019398

1.03019398

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220706

46,800,832.110

1.02737042

1.02737042

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220706

190,797,045.020

1.02656877

1.02656877

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220706

58,244,712.130

1.02469542

1.02469542

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220706

21,652,257.310

1.02675727

1.02675727

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220706

64,571,051.680

1.02589809

1.02589809

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220706

51,112,843.890

1.02246137

1.02246137

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220706

26,458,475.380

1.02160220

1.02160220

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220706

15,414,240.350

1.02074302

1.02074302

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220706

31,424,898.280

1.01370640

1.01370640

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220706

31,438,960.000

1.01416000

1.01416000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220706

6,171,153.230

1.01166446

1.01166446

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220706

80,758,085.370

1.01106850

1.01106850

潤(rùn)悅1號(hào)第195期

20220706

50,431,338.190

1.00862676

1.00862676

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220706

3,534,092.530

1.00974072

1.00974072

潤(rùn)悅1號(hào)第197期

20220706

50,403,420.820

1.00806842

1.00806842

潤(rùn)悅1號(hào)第198期

20220706

31,396,072.210

1.00764081

1.00764081

潤(rùn)悅1號(hào)第199期

20220706

50,382,038.650

1.00764077

1.00764077

潤(rùn)悅1號(hào)第200期

20220706

42,965,462.980

1.00704238

1.00704238

潤(rùn)悅1號(hào)第201期

20220706

102,121,523.230

1.00612338

1.00612338

潤(rùn)悅1號(hào)第202期

20220706

50,085,067.300

1.00631025

1.00631025

潤(rùn)悅1號(hào)第203期

20220706

47,312,183.170

1.00520924

1.00520924

潤(rùn)悅1號(hào)第204期

20220706

50,247,692.300

1.00495385

1.00495385

潤(rùn)悅1號(hào)第205期

20220706

31,518,934.990

1.00442750

1.00442750

潤(rùn)悅1號(hào)第206期

20220706

50,229,805.670

1.00467649

1.00467649

潤(rùn)悅1號(hào)第207期

20220706

36,632,857.350

1.00366743

1.00366743

潤(rùn)悅1號(hào)第208期

20220706

103,291,028.690

1.00292289

1.00292289

潤(rùn)悅1號(hào)第209期

20220706

100,322,723.980

1.00322724

1.00322724

潤(rùn)悅1號(hào)第210期

20220706

8,845,802.240

1.00247079

1.00247079

潤(rùn)悅1號(hào)第211期

20220706

70,674,192.280

1.00247081

1.00247081

潤(rùn)悅1號(hào)第212期

20220706

35,282,597.160

1.00305891

1.00305891

潤(rùn)悅1號(hào)第213期

20220706

50,148,973.000

1.00297946

1.00297946

潤(rùn)悅1號(hào)第214期

20220706

100,215,190.030

1.00215190

1.00215190

潤(rùn)悅1號(hào)第215期

20220706

302,709,908.380

1.00235069

1.00235069

潤(rùn)悅1號(hào)第216期

20220706

101,232,632.030

1.00131189

1.00131189

潤(rùn)悅1號(hào)第217期

20220706

50,054,093.680

1.00112192

1.00112192

潤(rùn)悅1號(hào)第218期

20220706

190,477,625.760

1.00057586

1.00057586