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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20220713

98,551,492.660

1.08937604

1.08937604

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20220713

95,452,424.210

1.08832263

1.08832263

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20220713

108,813,957.250

1.08817222

1.08817222

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20220713

90,141,034.510

1.08143719

1.08143719

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20220713

103,429,952.130

1.07418397

1.07418397

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20220713

41,400,742.210

1.07467403

1.07467403

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220713

72,363,858.840

1.06303320

1.06303320

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220713

28,615,870.290

1.05788800

1.05788800

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220713

44,586,951.140

1.06935966

1.06935966

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220713

22,817,088.480

1.06871609

1.06871609

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220713

86,787,595.350

1.06939222

1.06939222

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220713

198,151,922.290

1.07329608

1.07329608

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220713

47,163,297.650

1.06670506

1.06670506

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220713

38,101,765.910

1.06569423

1.06569423

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220713

109,752,422.980

1.06236011

1.06236011

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220713

127,414,444.480

1.06129177

1.06129177

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220713

138,624,611.520

1.06108671

1.06108671

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220713

86,372,639.320

1.06310021

1.06310021

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220713

34,017,426.020

1.05877637

1.05877637

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220713

37,657,575.350

1.05744062

1.05744062

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220713

84,500,234.560

1.05678132

1.05678132

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220713

118,655,419.270

1.05009442

1.05009442

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220713

77,959,155.600

1.05314631

1.05314631

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220713

77,874,782.750

1.05253261

1.05253261

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220713

45,681,862.200

1.05052000

1.05052000

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220713

32,698,630.290

1.05167343

1.05167343

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220713

54,287,350.240

1.04968000

1.04968000

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220713

28,901,595.130

1.05081425

1.05081425

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220713

70,159,005.280

1.04884000

1.04884000

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220713

27,011,144.130

1.04995507

1.04995507

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220713

60,988,141.050

1.04909590

1.04909590

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220713

62,249,537.620

1.04823672

1.04823672

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220713

86,221,166.470

1.04737754

1.04737754

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220713

39,254,903.680

1.04651836

1.04651836

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20220713

155,785,455.780

1.04362083

1.04362083

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220713

112,649,007.820

1.04116648

1.04116648

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220713

64,760,767.320

1.04308165

1.04308165

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220713

63,524,501.770

1.04222247

1.04222247

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220713

84,491,011.080

1.04044000

1.04044000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220713

60,411,688.170

1.03964494

1.03964494

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220713

102,008,498.930

1.03447453

1.03447453

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220713

62,026,257.600

1.03377096

1.03377096

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220713

63,753,688.450

1.03534905

1.03534905

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220713

77,625,581.710

1.03259836

1.03259836

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220713

25,562,523.330

1.03399900

1.03399900

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220713

30,943,801.970

1.03363069

1.03363069

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220713

67,697,152.560

1.03130850

1.03130850

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220713

32,925,788.510

1.03277151

1.03277151

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220713

23,755,577.280

1.03150574

1.03150574

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220713

75,305,440.230

1.02897370

1.02897370

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220713

68,599,059.890

1.03105316

1.03105316

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220713

46,837,350.020

1.02817206

1.02817206

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220713

190,946,038.890

1.02737042

1.02737042

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220713

58,307,293.700

1.02579641

1.02579641

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220713

21,670,375.490

1.02761644

1.02761644

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220713

64,625,129.330

1.02675727

1.02675727

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220713

51,155,794.290

1.02332055

1.02332055

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220713

26,480,727.020

1.02246137

1.02246137

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220713

15,427,214.820

1.02160220

1.02160220

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220713

31,451,597.070

1.01456765

1.01456765

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220713

31,465,000.000

1.01500000

1.01500000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220713

6,175,917.280

1.01244546

1.01244546

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220713

80,819,358.310

1.01183562

1.01183562

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220713

3,536,820.040

1.01052001

1.01052001

潤(rùn)悅1號(hào)第198期

20220713

31,427,199.080

1.00863981

1.00863981

潤(rùn)悅1號(hào)第199期

20220713

50,431,988.560

1.00863977

1.00863977

潤(rùn)悅1號(hào)第200期

20220713

43,008,057.210

1.00804072

1.00804072

潤(rùn)悅1號(hào)第201期

20220713

102,221,820.970

1.00711154

1.00711154

潤(rùn)悅1號(hào)第202期

20220713

50,134,715.970

1.00730779

1.00730779

潤(rùn)悅1號(hào)第203期

20220713

47,359,078.490

1.00620559

1.00620559

潤(rùn)悅1號(hào)第204期

20220713

50,296,591.500

1.00593183

1.00593183

潤(rùn)悅1號(hào)第205期

20220713

31,549,606.520

1.00540492

1.00540492

潤(rùn)悅1號(hào)第206期

20220713

50,279,590.270

1.00567226

1.00567226

潤(rùn)悅1號(hào)第207期

20220713

36,668,502.620

1.00464403

1.00464403

潤(rùn)悅1號(hào)第208期

20220713

103,391,527.910

1.00389871

1.00389871

潤(rùn)悅1號(hào)第209期

20220713

100,422,143.430

1.00422143

1.00422143

潤(rùn)悅1號(hào)第210期

20220713

8,854,408.160

1.00344607

1.00344607

潤(rùn)悅1號(hào)第211期

20220713

70,742,950.180

1.00344610

1.00344610

潤(rùn)悅1號(hào)第212期

20220713

35,308,568.970

1.00379727

1.00379727

潤(rùn)悅1號(hào)第213期

20220713

50,184,932.000

1.00369864

1.00369864

潤(rùn)悅1號(hào)第214期

20220713

100,305,891.000

1.00305891

1.00305891

潤(rùn)悅1號(hào)第215期

20220713

302,935,789.280

1.00309864

1.00309864

潤(rùn)悅1號(hào)第216期

20220713

101,332,928.250

1.00230394

1.00230394

潤(rùn)悅1號(hào)第217期

20220713

50,102,782.920

1.00209574

1.00209574

潤(rùn)悅1號(hào)第218期

20220713

190,662,897.390

1.00154909

1.00154909

潤(rùn)悅1號(hào)第219期

20220713

53,045,304.400

1.00085480

1.00085480

潤(rùn)悅1號(hào)第220期

20220713

51,144,240.340

1.00086576

1.00086576