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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20220810

98,794,291.670

1.09205991

1.09205991

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20220810

95,686,944.460

1.09099656

1.09099656

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20220810

108,975,826.180

1.08979096

1.08979096

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20220810

90,422,731.840

1.08481677

1.08481677

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20220810

103,743,060.640

1.07743580

1.07743580

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20220810

41,528,237.950

1.07798354

1.07798354

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220810

72,807,414.620

1.06954908

1.06954908

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220810

28,789,112.510

1.06429251

1.06429251

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220810

44,730,296.290

1.07279761

1.07279761

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220810

22,890,436.810

1.07215161

1.07215161

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220810

87,073,525.290

1.07291544

1.07291544

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220810

198,854,611.500

1.07710222

1.07710222

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220810

47,318,488.490

1.07021506

1.07021506

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220810

38,230,791.980

1.06930305

1.06930305

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220810

110,116,211.670

1.06588144

1.06588144

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220810

127,832,853.350

1.06477688

1.06477688

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220810

139,087,314.570

1.06462841

1.06462841

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220810

86,656,747.000

1.06659709

1.06659709

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220810

34,130,055.550

1.06228191

1.06228191

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220810

37,781,779.170

1.06092832

1.06092832

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220810

84,784,157.910

1.06033214

1.06033214

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220810

119,021,740.760

1.05333635

1.05333635

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220810

78,213,558.060

1.05658302

1.05658302

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220810

78,129,058.050

1.05596932

1.05596932

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220810

45,827,793.280

1.05387589

1.05387589

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220810

32,805,484.470

1.05511014

1.05511014

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220810

54,374,153.760

1.05135840

1.05135840

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220810

28,996,118.400

1.05425096

1.05425096

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220810

70,383,762.400

1.05220000

1.05220000

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220810

27,099,557.190

1.05339179

1.05339179

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220810

61,187,930.750

1.05253261

1.05253261

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220810

62,453,626.640

1.05167343

1.05167343

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220810

86,504,079.870

1.05081425

1.05081425

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220810

39,383,814.680

1.04995507

1.04995507

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20220810

156,275,564.120

1.04690411

1.04690411

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220810

113,007,269.500

1.04447774

1.04447774

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220810

64,974,138.900

1.04651836

1.04651836

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220810

63,733,972.680

1.04565918

1.04565918

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220810

84,763,866.600

1.04380000

1.04380000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220810

60,611,388.520

1.04308165

1.04308165

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220810

102,332,259.890

1.03775781

1.03775781

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220810

62,223,255.000

1.03705425

1.03705425

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220810

63,965,310.740

1.03878576

1.03878576

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220810

77,872,403.040

1.03588165

1.03588165

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220810

25,646,419.230

1.03739257

1.03739257

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220810

31,046,686.750

1.03706740

1.03706740

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220810

67,912,674.280

1.03459179

1.03459179

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220810

33,035,354.260

1.03620822

1.03620822

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220810

23,834,767.870

1.03494433

1.03494433

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220810

75,540,113.790

1.03218028

1.03218028

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220810

68,827,714.520

1.03448987

1.03448987

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220810

46,983,422.570

1.03137864

1.03137864

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220810

191,542,008.780

1.03057699

1.03057699

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220810

58,488,994.740

1.02899306

1.02899306

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220810

21,742,849.040

1.03105316

1.03105316

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220810

64,841,439.300

1.03019398

1.03019398

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220810

51,327,595.930

1.02675727

1.02675727

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220810

26,569,734.630

1.02589809

1.02589809

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220810

15,479,112.580

1.02503891

1.02503891

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220810

31,551,182.700

1.01778009

1.01778009

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220810

31,569,160.000

1.01836000

1.01836000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220810

6,194,973.300

1.01556939

1.01556939

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220810

81,064,450.880

1.01490411

1.01490411

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220810

3,547,730.000

1.01363714

1.01363714

潤(rùn)悅1號(hào)第205期

20220810

31,646,053.640

1.00847845

1.00847845

潤(rùn)悅1號(hào)第206期

20220810

50,438,500.810

1.00885072

1.00885072

潤(rùn)悅1號(hào)第207期

20220810

36,780,588.710

1.00771497

1.00771497

潤(rùn)悅1號(hào)第208期

20220810

103,707,543.770

1.00696712

1.00696712

潤(rùn)悅1號(hào)第209期

20220810

100,739,481.600

1.00739482

1.00739482

潤(rùn)悅1號(hào)第210期

20220810

8,881,469.060

1.00651281

1.00651281

潤(rùn)悅1號(hào)第211期

20220810

70,959,156.190

1.00651285

1.00651285

潤(rùn)悅1號(hào)第212期

20220810

35,412,455.520

1.00675069

1.00675069

潤(rùn)悅1號(hào)第213期

20220810

50,328,767.500

1.00657535

1.00657535

潤(rùn)悅1號(hào)第214期

20220810

100,601,233.000

1.00601233

1.00601233

潤(rùn)悅1號(hào)第215期

20220810

303,839,306.840

1.00609042

1.00609042

潤(rùn)悅1號(hào)第216期

20220810

101,640,123.720

1.00534247

1.00534247

潤(rùn)悅1號(hào)第217期

20220810

50,255,880.860

1.00515782

1.00515782

潤(rùn)悅1號(hào)第218期

20220810

191,242,651.490

1.00459453

1.00459453

潤(rùn)悅1號(hào)第219期

20220810

53,203,868.740

1.00384658

1.00384658

潤(rùn)悅1號(hào)第220期

20220810

51,299,080.490

1.00389590

1.00389590

潤(rùn)悅1號(hào)第221期

20220810

160,232,802.170

1.00145501

1.00145501

潤(rùn)悅1號(hào)第222期

20220810

31,460,425.250

1.00313836

1.00313836

潤(rùn)悅1號(hào)第223期

20220810

50,152,945.500

1.00305891

1.00305891

潤(rùn)悅1號(hào)第224期

20220810

25,282,208.600

1.00222820

1.00222820

潤(rùn)悅1號(hào)第225期

20220810

100,132,709.630

1.00132710

1.00132710

潤(rùn)悅1號(hào)第226期

20220810

50,871,827.030

1.00141392

1.00141392

潤(rùn)悅1號(hào)第227期

20220810

50,019,144.320

1.00050295

1.00050295

潤(rùn)悅1號(hào)第228期

20220810

49,794,031.160

1.00050295

1.00050295