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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20220817

90,422,402.310

1.08481281

1.08481281

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20220817

103,742,377.520

1.07742870

1.07742870

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20220817

41,527,900.980

1.07797479

1.07797479

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220817

72,916,633.980

1.07115353

1.07115353

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220817

28,831,225.670

1.06584938

1.06584938

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220817

44,731,665.710

1.07283045

1.07283045

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220817

22,890,991.210

1.07217757

1.07217757

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220817

87,083,163.780

1.07303420

1.07303420

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220817

199,036,307.780

1.07808638

1.07808638

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220817

47,359,247.710

1.07113692

1.07113692

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220817

38,260,429.700

1.07013201

1.07013201

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220817

110,144,330.050

1.06615362

1.06615362

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220817

127,932,120.570

1.06560372

1.06560372

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220817

139,207,025.870

1.06554473

1.06554473

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220817

86,730,997.980

1.06751099

1.06751099

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220817

34,158,986.700

1.06318238

1.06318238

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220817

37,812,378.110

1.06178755

1.06178755

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220817

84,863,010.520

1.06131829

1.06131829

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220817

119,020,767.850

1.05332774

1.05332774

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220817

78,277,158.850

1.05744220

1.05744220

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220817

78,192,627.060

1.05682850

1.05682850

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220817

45,827,357.010

1.05386586

1.05386586

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220817

32,832,198.100

1.05596932

1.05596932

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220817

54,373,622.020

1.05134812

1.05134812

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220817

29,019,749.290

1.05511014

1.05511014

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220817

70,439,951.680

1.05304000

1.05304000

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220817

27,121,660.200

1.05425096

1.05425096

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220817

61,237,878.320

1.05339179

1.05339179

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220817

62,504,649.040

1.05253261

1.05253261

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220817

86,574,808.430

1.05167343

1.05167343

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220817

39,416,042.520

1.05081425

1.05081425

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20220817

156,398,092.690

1.04772494

1.04772494

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220817

113,064,095.770

1.04500296

1.04500296

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220817

65,027,481.950

1.04737754

1.04737754

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220817

63,786,340.560

1.04651836

1.04651836

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220817

84,832,080.480

1.04464000

1.04464000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220817

60,661,313.750

1.04394083

1.04394083

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220817

102,413,201.110

1.03857864

1.03857864

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220817

62,272,504.200

1.03787507

1.03787507

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220817

64,018,216.470

1.03964494

1.03964494

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220817

77,934,108.180

1.03670247

1.03670247

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220817

25,669,815.170

1.03833894

1.03833894

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220817

31,072,408.030

1.03792658

1.03792658

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220817

67,966,554.550

1.03541261

1.03541261

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220817

33,062,745.780

1.03706740

1.03706740

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220817

23,854,879.130

1.03581759

1.03581759

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220817

75,598,781.820

1.03298192

1.03298192

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220817

68,884,878.340

1.03534905

1.03534905

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220817

47,019,940.480

1.03218028

1.03218028

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220817

191,691,002.650

1.03137864

1.03137864

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220817

58,527,316.320

1.02966725

1.02966725

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220817

21,760,967.220

1.03191233

1.03191233

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220817

64,895,516.940

1.03105316

1.03105316

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220817

51,370,545.840

1.02761644

1.02761644

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220817

26,591,986.540

1.02675727

1.02675727

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220817

15,492,087.060

1.02589809

1.02589809

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220817

31,569,208.560

1.01836157

1.01836157

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220817

31,595,200.000

1.01920000

1.01920000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220817

6,199,737.360

1.01635039

1.01635039

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220817

81,125,724.620

1.01567124

1.01567124

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220817

3,550,457.510

1.01441643

1.01441643

潤(rùn)悅1號(hào)第207期

20220817

36,780,155.040

1.00770309

1.00770309

潤(rùn)悅1號(hào)第208期

20220817

103,706,317.910

1.00695522

1.00695522

潤(rùn)悅1號(hào)第209期

20220817

100,739,311.380

1.00739311

1.00739311

潤(rùn)悅1號(hào)第210期

20220817

8,881,363.990

1.00650091

1.00650091

潤(rùn)悅1號(hào)第211期

20220817

70,958,316.910

1.00650095

1.00650095

潤(rùn)悅1號(hào)第212期

20220817

35,438,427.330

1.00748905

1.00748905

潤(rùn)悅1號(hào)第213期

20220817

50,364,726.500

1.00729453

1.00729453

潤(rùn)悅1號(hào)第214期

20220817

100,618,041.250

1.00618041

1.00618041

潤(rùn)悅1號(hào)第215期

20220817

303,956,058.840

1.00647702

1.00647702

潤(rùn)悅1號(hào)第216期

20220817

101,652,877.640

1.00546862

1.00546862

潤(rùn)悅1號(hào)第217期

20220817

50,255,282.870

1.00514586

1.00514586

潤(rùn)悅1號(hào)第218期

20220817

191,243,179.620

1.00459730

1.00459730

潤(rùn)悅1號(hào)第219期

20220817

53,219,671.150

1.00414474

1.00414474

潤(rùn)悅1號(hào)第220期

20220817

51,311,796.660

1.00414475

1.00414475

潤(rùn)悅1號(hào)第221期

20220817

160,232,490.520

1.00145307

1.00145307

潤(rùn)悅1號(hào)第222期

20220817

31,460,811.710

1.00315068

1.00315068

潤(rùn)悅1號(hào)第223期

20220817

50,157,533.440

1.00315067

1.00315067

潤(rùn)悅1號(hào)第224期

20220817

25,281,676.560

1.00220711

1.00220711

潤(rùn)悅1號(hào)第225期

20220817

100,129,584.290

1.00129584

1.00129584

潤(rùn)悅1號(hào)第226期

20220817

50,870,753.840

1.00139279

1.00139279

潤(rùn)悅1號(hào)第227期

20220817

50,018,086.260

1.00048178

1.00048178

潤(rùn)悅1號(hào)第228期

20220817

49,792,977.870

1.00048178

1.00048178

潤(rùn)悅1號(hào)第229期

20220817

25,986,963.820

0.99996013

0.99996013

潤(rùn)悅1號(hào)第230期

20220817

49,988,512.190

0.99997024

0.99997024