波多野结衣av无码|极品少妇被内射27p|亚洲制服丝精品在线精品|国产精品三级手机在线观看|久久精品国产99久久无码|亚洲精品国自产拍在线观看|亚洲国产成人无码精品久久久|欧美亚洲日韩国产人成在线播放

產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20220907

90,545,764.950

1.08629281

1.08629281

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20220907

103,874,896.660

1.07880500

1.07880500

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20220907

41,578,809.310

1.07929626

1.07929626

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220907

73,121,294.330

1.07416001

1.07416001

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220907

28,910,996.890

1.06879841

1.06879841

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220907

44,829,466.510

1.07517608

1.07517608

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220907

22,939,639.970

1.07445620

1.07445620

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220907

87,271,862.800

1.07535934

1.07535934

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220907

199,545,013.260

1.08084180

1.08084180

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220907

47,470,116.390

1.07364447

1.07364447

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220907

38,354,394.740

1.07276018

1.07276018

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220907

110,396,430.070

1.06859384

1.06859384

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220907

128,234,329.150

1.06812095

1.06812095

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220907

139,543,600.580

1.06812101

1.06812101

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220907

86,935,600.100

1.07002929

1.07002929

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220907

34,241,657.740

1.06575548

1.06575548

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220907

37,902,727.170

1.06432459

1.06432459

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220907

84,963,752.080

1.06257819

1.06257819

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220907

119,172,445.520

1.05467008

1.05467008

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220907

78,441,873.660

1.05966732

1.05966732

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220907

78,330,495.950

1.05869190

1.05869190

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220907

45,883,838.120

1.05516473

1.05516473

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220907

32,912,338.660

1.05854685

1.05854685

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220907

54,440,368.760

1.05263871

1.05263871

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220907

29,090,641.950

1.05768768

1.05768768

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220907

70,390,095.940

1.05229468

1.05229468

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220907

27,187,969.990

1.05682850

1.05682850

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220907

61,387,720.450

1.05596932

1.05596932

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220907

62,657,715.660

1.05511014

1.05511014

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220907

86,786,993.280

1.05425096

1.05425096

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220907

39,512,726.040

1.05339179

1.05339179

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20220907

156,765,673.950

1.05018740

1.05018740

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220907

113,240,146.340

1.04663012

1.04663012

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220907

65,187,510.480

1.04995507

1.04995507

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220907

63,943,444.200

1.04909590

1.04909590

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220907

85,036,722.120

1.04716000

1.04716000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220907

60,811,088.860

1.04651836

1.04651836

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220907

102,656,021.830

1.04104110

1.04104110

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220907

62,420,252.400

1.04033754

1.04033754

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220907

64,176,933.040

1.04222247

1.04222247

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220907

78,119,224.360

1.03916494

1.03916494

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220907

25,720,954.640

1.04040752

1.04040752

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220907

31,149,571.540

1.04050411

1.04050411

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220907

68,128,195.340

1.03787507

1.03787507

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220907

33,144,920.330

1.03964494

1.03964494

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220907

23,905,997.040

1.03803721

1.03803721

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220907

75,774,786.620

1.03538685

1.03538685

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220907

69,056,369.150

1.03792658

1.03792658

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220907

47,129,494.660

1.03458521

1.03458521

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220907

192,137,980.540

1.03378357

1.03378357

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220907

58,616,037.580

1.03122812

1.03122812

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220907

21,815,322.380

1.03448987

1.03448987

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220907

65,057,749.260

1.03363069

1.03363069

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220907

51,499,397.060

1.03019398

1.03019398

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220907

26,658,741.990

1.02933480

1.02933480

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220907

15,531,010.340

1.02847562

1.02847562

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220907

31,635,332.540

1.02049460

1.02049460

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220907

31,673,320.000

1.02172000

1.02172000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220907

6,214,029.390

1.01869334

1.01869334

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220907

81,309,544.250

1.01797261

1.01797261

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220907

3,558,639.990

1.01675428

1.01675428

潤(rùn)悅1號(hào)第212期

20220907

35,493,003.510

1.00904061

1.00904061

潤(rùn)悅1號(hào)第213期

20220907

50,452,030.020

1.00904060

1.00904060

潤(rùn)悅1號(hào)第214期

20220907

100,739,914.960

1.00739915

1.00739915

潤(rùn)悅1號(hào)第215期

20220907

304,568,307.780

1.00850433

1.00850433

潤(rùn)悅1號(hào)第216期

20220907

101,809,184.390

1.00701468

1.00701468

潤(rùn)悅1號(hào)第217期

20220907

50,316,145.610

1.00636317

1.00636317

潤(rùn)悅1號(hào)第218期

20220907

191,474,765.660

1.00581382

1.00581382

潤(rùn)悅1號(hào)第219期

20220907

53,301,488.630

1.00568846

1.00568846

潤(rùn)悅1號(hào)第220期

20220907

51,390,681.310

1.00568848

1.00568848

潤(rùn)悅1號(hào)第221期

20220907

160,478,740.220

1.00299213

1.00299213

潤(rùn)悅1號(hào)第222期

20220907

31,509,172.490

1.00469270

1.00469270

潤(rùn)悅1號(hào)第223期

20220907

50,234,633.950

1.00469268

1.00469268

潤(rùn)悅1號(hào)第224期

20220907

25,319,086.200

1.00369009

1.00369009

潤(rùn)悅1號(hào)第225期

20220907

100,245,028.900

1.00245029

1.00245029

潤(rùn)悅1號(hào)第226期

20220907

50,946,015.400

1.00287432

1.00287432

潤(rùn)悅1號(hào)第227期

20220907

50,092,073.140

1.00196170

1.00196170

潤(rùn)悅1號(hào)第228期

20220907

49,866,631.770

1.00196170

1.00196170

潤(rùn)悅1號(hào)第229期

20220907

26,016,915.100

1.00111263

1.00111263

潤(rùn)悅1號(hào)第230期

20220907

50,062,445.650

1.00144920

1.00144920

潤(rùn)悅1號(hào)第231期

20220907

22,457,659.640

1.00114389

1.00114389

潤(rùn)悅1號(hào)第232期

20220907

101,067,170.090

1.00066505

1.00066505

潤(rùn)悅1號(hào)第233期

20220907

50,048,147.600

1.00096295

1.00096295

潤(rùn)悅1號(hào)第234期

20220907

50,040,548.000

1.00081096

1.00081096

潤(rùn)悅1號(hào)第235期

20220907

80,064,876.800

1.00081096

1.00081096