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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第60期

20230111

43,772,739.370

1.04983186

1.04983186

潤悅1號第61期

20230111

22,546,898.880

1.05606084

1.05606084

潤悅1號第62期

20230111

84,857,666.420

1.04561174

1.04561174

潤悅1號第69期

20230111

108,811,901.920

1.05325624

1.05325624

潤悅1號第70期

20230111

126,203,797.710

1.05120775

1.05120775

潤悅1號第71期

20230111

137,514,332.350

1.05258820

1.05258820

潤悅1號第72期

20230111

85,390,957.830

1.05101738

1.05101738

潤悅1號第73期

20230111

33,836,332.450

1.05313992

1.05313992

潤悅1號第74期

20230111

37,280,562.540

1.04685394

1.04685394

潤悅1號第83期

20230111

32,336,246.300

1.04001821

1.04001821

潤悅1號第87期

20230111

28,851,540.730

1.04899435

1.04899435

潤悅1號第90期

20230111

26,862,154.510

1.04416367

1.04416367

潤悅1號第93期

20230111

60,732,602.490

1.04470022

1.04470022

潤悅1號第97期

20230111

61,695,115.470

1.03890066

1.03890066

潤悅1號第99期

20230111

85,486,010.340

1.03844718

1.03844718

潤悅1號第102期

20230111

39,039,161.120

1.04076676

1.04076676

潤悅1號第108期

20230111

64,831,455.560

1.04422020

1.04422020

潤悅1號第111期

20230111

63,554,971.210

1.04272237

1.04272237

潤悅1號第114期

20230111

84,506,027.920

1.04062492

1.04062492

潤悅1號第117期

20230111

60,893,646.510

1.04793912

1.04793912

潤悅1號第126期

20230111

102,285,538.710

1.03728401

1.03728401

潤悅1號第130期

20230111

62,023,874.300

1.03373124

1.03373124

潤悅1號第131期

20230111

64,481,816.290

1.04717372

1.04717372

潤悅1號第133期

20230111

77,691,002.620

1.03346861

1.03346861

潤悅1號第134期

20230111

25,743,423.570

1.04131638

1.04131638

潤悅1號第135期

20230111

31,438,666.080

1.05016087

1.05016087

潤悅1號第139期

20230111

33,466,862.340

1.04974318

1.04974318

潤悅1號第141期

20230111

24,077,075.340

1.04546571

1.04546571

潤悅1號第145期

20230111

69,494,247.990

1.04450796

1.04450796

潤悅1號第152期

20230111

58,360,096.530

1.02672537

1.02672537

潤悅1號第155期

20230111

22,141,452.520

1.04995507

1.04995507

潤悅1號第157期

20230111

65,777,464.410

1.04506545

1.04506545

潤悅1號第165期

20230111

52,272,502.410

1.04565918

1.04565918

潤悅1號第171期

20230111

26,968,871.670

1.04130938

1.04130938

潤悅1號第173期

20230111

15,715,665.850

1.04070365

1.04070365

潤悅1號第183期

20230111

31,702,536.220

1.02266246

1.02266246

潤悅1號第187期

20230111

32,142,040.000

1.03684000

1.03684000

潤悅1號第190期

20230111

6,173,299.970

1.01201639

1.01201639

潤悅1號第192期

20230111

81,360,202.990

1.01860684

1.01860684

潤悅1號第196期

20230111

3,535,315.650

1.01009019

1.01009019

潤悅1號第241期

20230111

92,885,047.110

1.00063611

1.00063611

潤悅1號第242期

20230111

83,802,532.580

0.99950542

0.99950542

潤悅1號第243期

20230111

86,461,882.420

0.99947845

0.99947845

潤悅1號第244期

20230111

34,261,632.700

0.99039234

0.99039234

潤悅1號第245期

20230111

99,038,400.350

0.99038400

0.99038400

潤悅1號第246期

20230111

151,759,386.160

0.99189141

0.99189141

潤悅1號第248期

20230111

49,454,405.640

0.98908811

0.98908811

潤悅1號第247期

20230111

102,197,719.900

0.98907081

0.98907081

潤悅1號第249期

20230111

198,427,856.760

0.99214921

0.99214921

潤悅1號第250期

20230111

49,439,824.580

0.98879649

0.98879649

潤悅1號第251期

20230111

34,270,867.470

0.99063065

0.99063065

潤悅1號第252期

20230111

149,071,964.060

0.99381309

0.99381309

潤悅1號第253期

20230111

149,042,340.120

0.99362885

0.99362885

潤悅1號第254期

20230111

26,942,648.970

0.99643659

0.99643659

潤悅1號第256期

20230111

89,236,871.670

0.99643655

0.99643655

潤悅1號第255期

20230111

49,770,776.300

0.99541553

0.99541553

潤悅1號第257期

20230111

31,726,180.210

0.99730228

0.99730228

潤悅1號第258期

20230111

114,275,882.440

0.99730229

0.99730229

潤悅1號第259期

20230111

37,184,362.090

0.99952589

0.99952589

潤悅1號第260期

20230111

98,587,236.490

0.99952589

0.99952589

潤悅1號第262期

20230111

83,541,924.760

1.00074179

1.00074179

潤悅1號第261期

20230111

88,860,867.570

1.00074179

1.00074179

潤悅1號第264期

20230111

64,960,638.040

1.00007140

1.00007140

潤悅1號第263期

20230111

28,705,049.440

1.00007140

1.00007140

潤悅1號第266期

20230111

153,649,969.980

0.99995425

0.99995425

潤悅1號第265期

20230111

24,507,445.920

0.99961031

0.99961031

潤悅1號第267期

20230111

12,020,528.620

0.99954504

0.99954504

潤悅1號第268期

20230111

123,184,140.530

0.99949808

0.99949808