波多野结衣av无码|极品少妇被内射27p|亚洲制服丝精品在线精品|国产精品三级手机在线观看|久久精品国产99久久无码|亚洲精品国自产拍在线观看|亚洲国产成人无码精品久久久|欧美亚洲日韩国产人成在线播放

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第71期

20230215

137,886,341.720

1.05543570

1.05543570

潤悅1號第72期

20230215

85,620,691.160

1.05384500

1.05384500

潤悅1號第73期

20230215

33,928,551.580

1.05601020

1.05601020

潤悅1號第74期

20230215

37,380,873.300

1.04967071

1.04967071

潤悅1號第83期

20230215

32,423,184.860

1.04281439

1.04281439

潤悅1號第87期

20230215

28,929,610.270

1.05183283

1.05183283

潤悅1號第90期

20230215

26,934,395.450

1.04697176

1.04697176

潤悅1號第93期

20230215

60,895,624.500

1.04750446

1.04750446

潤悅1號第97期

20230215

61,861,669.300

1.04170530

1.04170530

潤悅1號第99期

20230215

85,717,543.250

1.04125974

1.04125974

潤悅1號第102期

20230215

39,144,109.900

1.04356465

1.04356465

潤悅1號第108期

20230215

65,039,578.430

1.04757237

1.04757237

潤悅1號第111期

20230215

63,725,853.310

1.04552597

1.04552597

潤悅1號第114期

20230215

84,733,820.010

1.04343000

1.04343000

潤悅1號第117期

20230215

61,058,912.760

1.05078324

1.05078324

潤悅1號第131期

20230215

64,838,170.130

1.05296085

1.05296085

潤悅1號第134期

20230215

25,874,255.490

1.04660851

1.04660851

潤悅1號第135期

20230215

31,596,257.040

1.05542496

1.05542496

潤悅1號第139期

20230215

33,634,645.100

1.05500596

1.05500596

潤悅1號第141期

20230215

24,189,488.070

1.05034685

1.05034685

潤悅1號第145期

20230215

69,867,674.590

1.05012061

1.05012061

潤悅1號第155期

20230215

22,232,044.240

1.05425096

1.05425096

潤悅1號第157期

20230215

66,143,099.870

1.05087463

1.05087463

潤悅1號第165期

20230215

52,487,253.950

1.04995507

1.04995507

潤悅1號第171期

20230215

27,085,184.900

1.04580041

1.04580041

潤悅1號第173期

20230215

15,783,732.050

1.04521105

1.04521105

潤悅1號第183期

20230215

31,810,274.490

1.02613789

1.02613789

潤悅1號第187期

20230215

32,272,240.000

1.04104000

1.04104000

潤悅1號第190期

20230215

6,213,021.730

1.01852815

1.01852815

潤悅1號第192期

20230215

81,581,859.970

1.02138193

1.02138193

潤悅1號第196期

20230215

3,558,057.970

1.01658799

1.01658799

潤悅1號第251期

20230215

34,660,629.090

1.00189707

1.00189707

潤悅1號第252期

20230215

149,828,329.310

0.99885553

0.99885553

潤悅1號第253期

20230215

149,798,959.410

0.99867305

0.99867305

潤悅1號第254期

20230215

27,042,063.850

1.00011331

1.00011331

潤悅1號第256期

20230215

89,566,781.530

1.00012039

1.00012039

潤悅1號第255期

20230215

49,963,993.760

0.99927988

0.99927988

潤悅1號第257期

20230215

31,837,923.960

1.00081491

1.00081491

潤悅1號第258期

20230215

114,680,319.160

1.00083186

1.00083186

潤悅1號第259期

20230215

37,281,455.570

1.00213579

1.00213579

潤悅1號第260期

20230215

98,844,661.340

1.00213579

1.00213579

潤悅1號第262期

20230215

83,760,080.020

1.00335506

1.00335506

潤悅1號第261期

20230215

89,092,912.600

1.00335506

1.00335506

潤悅1號第264期

20230215

65,130,247.120

1.00268254

1.00268254

潤悅1號第263期

20230215

28,779,996.860

1.00268254

1.00268254

潤悅1號第266期

20230215

154,045,824.350

1.00253047

1.00253047

潤悅1號第265期

20230215

24,570,589.410

1.00218581

1.00218581

潤悅1號第267期

20230215

12,051,497.040

1.00212016

1.00212016

潤悅1號第268期

20230215

123,503,206.910

1.00208694

1.00208694

潤悅1號第270期

20230215

71,707,181.880

1.00293973

1.00293973

潤悅1號第269期

20230215

24,433,617.700

1.00293973

1.00293973

潤悅1號第271期

20230215

124,030,750.850

1.00286028

1.00286028

潤悅1號第272期

20230215

99,971,656.000

1.00145910

1.00145910

潤悅1號第273期

20230215

370,773,231.990

1.00154844

1.00154844

潤悅1號第274期

20230215

110,416,994.540

1.00069779

1.00069779

潤悅1號第275期

20230215

160,111,646.880

1.00069779

1.00069779

潤悅1號第277期

20230215

147,105,738.510

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第276期

20230215

122,566,948.940

0.99999142

0.99999142