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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20230301

138,045,375.010

1.05665300

1.05665300

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20230301

85,718,352.550

1.05504705

1.05504705

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20230301

33,968,453.360

1.05725212

1.05725212

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20230301

37,423,521.990

1.05086830

1.05086830

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20230301

32,460,148.970

1.04400325

1.04400325

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20230301

28,963,079.010

1.05304970

1.05304970

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20230301

26,965,110.090

1.04816567

1.04816567

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20230301

60,964,885.010

1.04869586

1.04869586

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20230301

61,932,895.340

1.04290470

1.04290470

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20230301

85,817,012.810

1.04246806

1.04246806

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20230301

39,188,731.700

1.04475424

1.04475424

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230301

65,126,541.360

1.04897306

1.04897306

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230301

63,798,571.640

1.04671903

1.04671903

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20230301

84,831,055.920

1.04462738

1.04462738

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230301

61,130,118.800

1.05200865

1.05200865

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230301

64,981,255.890

1.05528454

1.05528454

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230301

25,927,035.380

1.04874344

1.04874344

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230301

31,659,511.000

1.05753786

1.05753786

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230301

33,701,985.520

1.05711821

1.05711821

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230301

24,234,841.490

1.05231617

1.05231617

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230301

70,017,613.960

1.05237422

1.05237422

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230301

22,268,281.020

1.05596932

1.05596932

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230301

66,289,878.680

1.05320663

1.05320663

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230301

52,573,154.770

1.05167343

1.05167343

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230301

27,133,025.440

1.04764761

1.04764761

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230301

15,811,735.940

1.04706549

1.04706549

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230301

31,854,443.590

1.02756270

1.02756270

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230301

32,324,320.000

1.04272000

1.04272000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230301

6,236,435.040

1.02236640

1.02236640

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20230301

81,677,429.880

1.02257843

1.02257843

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230301

3,571,463.270

1.02041808

1.02041808

潤(rùn)悅1號(hào)第254期

20230301

27,071,667.880

1.00120818

1.00120818

潤(rùn)悅1號(hào)第256期

20230301

89,664,833.780

1.00121526

1.00121526

潤(rùn)悅1號(hào)第255期

20230301

50,018,682.300

1.00037365

1.00037365

潤(rùn)悅1號(hào)第257期

20230301

31,872,782.600

1.00191068

1.00191068

潤(rùn)悅1號(hào)第258期

20230301

114,805,879.340

1.00192765

1.00192765

潤(rùn)悅1號(hào)第259期

20230301

37,323,598.560

1.00326860

1.00326860

潤(rùn)悅1號(hào)第260期

20230301

98,956,395.430

1.00326860

1.00326860

潤(rùn)悅1號(hào)第262期

20230301

83,854,768.350

1.00448932

1.00448932

潤(rùn)悅1號(hào)第261期

20230301

89,193,629.650

1.00448933

1.00448933

潤(rùn)悅1號(hào)第264期

20230301

65,203,864.890

1.00381589

1.00381589

潤(rùn)悅1號(hào)第263期

20230301

28,812,527.340

1.00381588

1.00381588

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230301

154,214,539.050

1.00362847

1.00362847

潤(rùn)悅1號(hào)第265期

20230301

24,597,501.640

1.00328350

1.00328350

潤(rùn)悅1號(hào)第267期

20230301

12,064,696.040

1.00321770

1.00321770

潤(rùn)悅1號(hào)第268期

20230301

123,640,218.060

1.00319863

1.00319863

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230301

71,802,072.890

1.00426693

1.00426693

潤(rùn)悅1號(hào)第269期

20230301

24,461,168.420

1.00407062

1.00407062

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230301

124,201,526.520

1.00424110

1.00424110

潤(rùn)悅1號(hào)第272期

20230301

100,081,110.530

1.00255555

1.00255555

潤(rùn)悅1號(hào)第273期

20230301

371,214,528.420

1.00274049

1.00274049

潤(rùn)悅1號(hào)第274期

20230301

110,541,723.760

1.00182820

1.00182820

潤(rùn)悅1號(hào)第275期

20230301

160,292,512.030

1.00182820

1.00182820

潤(rùn)悅1號(hào)第277期

20230301

147,271,888.550

1.00112087

1.00112087

潤(rùn)悅1號(hào)第276期

20230301

122,705,383.410

1.00112088

1.00112088

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230301

49,940,909.440

1.00053912

1.00053912

潤(rùn)悅1號(hào)第281期

20230301

191,749,244.770

1.00073193

1.00073193

潤(rùn)悅1號(hào)第280期

20230301

50,156,684.340

1.00073193

1.00073193

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230301

56,736,169.920

1.00009113

1.00009113

潤(rùn)悅1號(hào)第283期

20230301

60,649,526.500

1.00009113

1.00009113

潤(rùn)悅1號(hào)第285期

20230301

122,014,250.690

1.00010861

1.00010861

潤(rùn)悅1號(hào)第284期

20230301

43,013,390.750

1.00010209

1.00010209

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230301

52,733,257.100

1.00009970

1.00009970