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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20230308

33,995,493.170

1.05809372

1.05809372

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20230308

37,453,609.930

1.05171318

1.05171318

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20230308

32,486,229.260

1.04484206

1.04484206

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20230308

28,986,248.600

1.05389211

1.05389211

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20230308

26,986,780.050

1.04900801

1.04900801

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20230308

61,013,714.480

1.04953580

1.04953580

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20230308

61,982,502.530

1.04374004

1.04374004

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20230308

85,885,573.550

1.04330090

1.04330090

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20230308

39,220,215.860

1.04559360

1.04559360

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230308

65,182,783.910

1.04987894

1.04987894

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230308

63,849,765.230

1.04755894

1.04755894

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20230308

84,899,054.950

1.04546474

1.04546474

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230308

61,178,853.210

1.05284734

1.05284734

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230308

65,053,723.970

1.05646141

1.05646141

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230308

25,954,725.750

1.04986351

1.04986351

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230308

31,691,560.840

1.05860844

1.05860844

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230308

33,736,090.340

1.05818796

1.05818796

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230308

24,258,649.370

1.05334995

1.05334995

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230308

70,093,537.700

1.05351536

1.05351536

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230308

22,286,399.410

1.05682850

1.05682850

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230308

66,364,139.540

1.05438648

1.05438648

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230308

52,616,105.170

1.05253261

1.05253261

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230308

27,159,157.480

1.04865661

1.04865661

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230308

15,826,966.000

1.04807403

1.04807403

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230308

31,880,337.070

1.02839797

1.02839797

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230308

32,350,360.000

1.04356000

1.04356000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230308

6,250,328.130

1.02464396

1.02464396

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20230308

81,742,238.680

1.02338982

1.02338982

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230308

3,579,417.810

1.02269080

1.02269080

潤(rùn)悅1號(hào)第257期

20230308

31,897,650.390

1.00269239

1.00269239

潤(rùn)悅1號(hào)第258期

20230308

114,895,452.360

1.00270936

1.00270936

潤(rùn)悅1號(hào)第259期

20230308

37,352,444.130

1.00404398

1.00404398

潤(rùn)悅1號(hào)第260期

20230308

99,032,873.950

1.00404398

1.00404398

潤(rùn)悅1號(hào)第262期

20230308

83,919,577.430

1.00526566

1.00526566

潤(rùn)悅1號(hào)第261期

20230308

89,262,565.050

1.00526567

1.00526567

潤(rùn)悅1號(hào)第264期

20230308

65,254,253.360

1.00459162

1.00459162

潤(rùn)悅1號(hào)第263期

20230308

28,834,793.170

1.00459162

1.00459162

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230308

154,334,905.230

1.00441181

1.00441181

潤(rùn)悅1號(hào)第265期

20230308

24,616,702.340

1.00406666

1.00406666

潤(rùn)悅1號(hào)第267期

20230308

12,074,113.020

1.00400075

1.00400075

潤(rùn)悅1號(hào)第268期

20230308

123,736,328.880

1.00397846

1.00397846

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230308

71,857,551.110

1.00504288

1.00504288

潤(rùn)悅1號(hào)第269期

20230308

24,480,261.320

1.00485434

1.00485434

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230308

124,286,914.360

1.00493151

1.00493151

潤(rùn)悅1號(hào)第272期

20230308

100,159,203.670

1.00333784

1.00333784

潤(rùn)悅1號(hào)第273期

20230308

371,516,762.820

1.00355690

1.00355690

潤(rùn)悅1號(hào)第274期

20230308

110,627,101.730

1.00260197

1.00260197

潤(rùn)悅1號(hào)第275期

20230308

160,416,315.430

1.00260197

1.00260197

潤(rùn)悅1號(hào)第277期

20230308

147,385,621.840

1.00189401

1.00189401

潤(rùn)悅1號(hào)第276期

20230308

122,800,144.780

1.00189401

1.00189401

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230308

49,970,478.140

1.00113151

1.00113151

潤(rùn)悅1號(hào)第281期

20230308

191,896,413.500

1.00150000

1.00150000

潤(rùn)悅1號(hào)第280期

20230308

50,195,414.940

1.00150469

1.00150469

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230308

56,779,260.490

1.00085069

1.00085069

潤(rùn)悅1號(hào)第283期

20230308

60,696,833.650

1.00087121

1.00087121

潤(rùn)悅1號(hào)第285期

20230308

122,108,459.610

1.00088081

1.00088081

潤(rùn)悅1號(hào)第284期

20230308

43,047,708.100

1.00090000

1.00090000

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230308

52,764,499.760

1.00069223

1.00069223

潤(rùn)悅1號(hào)第287期

20230308

159,258,634.280

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230308

299,977,427.560

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230308

101,685,128.010

0.99999142

0.99999142