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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第73期

20230322

34,047,947.280

1.05972633

1.05972633

潤悅1號第74期

20230322

37,510,698.720

1.05331626

1.05331626

潤悅1號第83期

20230322

32,535,587.940

1.04642956

1.04642956

潤悅1號第87期

20230322

29,030,608.600

1.05550497

1.05550497

潤悅1號第90期

20230322

27,027,792.330

1.05060221

1.05060221

潤悅1號第93期

20230322

61,106,137.760

1.05112564

1.05112564

潤悅1號第97期

20230322

62,077,139.720

1.04533367

1.04533367

潤悅1號第99期

20230322

86,017,211.170

1.04489998

1.04489998

潤悅1號第102期

20230322

39,279,801.570

1.04718213

1.04718213

潤悅1號第108期

20230322

65,290,825.870

1.05161914

1.05161914

潤悅1號第111期

20230322

63,946,968.450

1.04915372

1.04915372

潤悅1號第114期

20230322

85,028,451.170

1.04705815

1.04705815

潤悅1號第117期

20230322

61,272,818.540

1.05446442

1.05446442

潤悅1號第131期

20230322

65,198,926.710

1.05881947

1.05881947

潤悅1號第134期

20230322

26,009,661.410

1.05208565

1.05208565

潤悅1號第135期

20230322

31,755,550.130

1.06074590

1.06074590

潤悅1號第139期

20230322

33,804,188.180

1.06032396

1.06032396

潤悅1號第141期

20230322

24,305,877.640

1.05540068

1.05540068

潤悅1號第145期

20230322

70,245,501.140

1.05579939

1.05579939

潤悅1號第155期

20230322

22,322,635.970

1.05854685

1.05854685

潤悅1號第157期

20230322

66,512,789.130

1.05674821

1.05674821

潤悅1號第165期

20230322

52,702,005.490

1.05425096

1.05425096

潤悅1號第171期

20230322

27,210,885.980

1.05065392

1.05065392

潤悅1號第173期

20230322

15,857,121.940

1.05007098

1.05007098

潤悅1號第183期

20230322

31,930,686.060

1.03002213

1.03002213

潤悅1號第187期

20230322

32,402,440.000

1.04524000

1.04524000

潤悅1號第190期

20230322

6,282,659.000

1.02994410

1.02994410

潤悅1號第192期

20230322

81,867,952.480

1.02496372

1.02496372

潤悅1號第196期

20230322

3,597,929.350

1.02797981

1.02797981

潤悅1號第262期

20230322

84,045,190.390

1.00677037

1.00677037

潤悅1號第261期

20230322

89,396,175.650

1.00677038

1.00677038

潤悅1號第264期

20230322

65,351,916.120

1.00609514

1.00609514

潤悅1號第263期

20230322

28,877,948.720

1.00609514

1.00609514

潤悅1號第266期

20230322

154,562,358.490

1.00589207

1.00589207

潤悅1號第265期

20230322

24,652,985.190

1.00554657

1.00554657

潤悅1號第267期

20230322

12,091,907.930

1.00548045

1.00548045

潤悅1號第268期

20230322

123,919,826.640

1.00546733

1.00546733

潤悅1號第270期

20230322

71,960,849.660

1.00648768

1.00648768

潤悅1號第269期

20230322

24,516,340.570

1.00633530

1.00633530

潤悅1號第271期

20230322

124,457,690.040

1.00631233

1.00631233

潤悅1號第272期

20230322

100,306,773.290

1.00481611

1.00481611

潤悅1號第273期

20230322

372,096,966.340

1.00512417

1.00512417

潤悅1號第274期

20230322

110,792,580.060

1.00410169

1.00410169

潤悅1號第275期

20230322

160,656,269.370

1.00410168

1.00410168

潤悅1號第277期

20230322

147,606,057.620

1.00339248

1.00339248

潤悅1號第276期

20230322

122,983,809.550

1.00339248

1.00339248

潤悅1號第279期

20230322

50,038,890.370

1.00250211

1.00250211

潤悅1號第281期

20230322

192,164,666.100

1.00290000

1.00290000

潤悅1號第280期

20230322

50,267,339.270

1.00293973

1.00293973

潤悅1號第282期

20230322

56,854,332.060

1.00217398

1.00217398

潤悅1號第283期

20230322

60,785,392.090

1.00233151

1.00233151

潤悅1號第285期

20230322

122,281,602.300

1.00230000

1.00230000

潤悅1號第284期

20230322

43,107,920.700

1.00230000

1.00230000

潤悅1號第286期

20230322

52,827,916.640

1.00189494

1.00189494

潤悅1號第289期

20230322

94,806,531.640

1.00072338

1.00072338

潤悅1號第287期

20230322

159,496,745.070

1.00148653

1.00148653

潤悅1號第288期

20230322

300,412,924.330

1.00144318

1.00144318

潤悅1號第290期

20230322

101,789,889.730

1.00102167

1.00102167

潤悅1號第292期

20230322

299,883,268.780

1.00072170

1.00072170

潤悅1號第293期

20230322

61,776,563.180

1.00091645

1.00091645

潤悅1號第291期

20230322

180,288,322.800

1.00072338

1.00072338

潤悅1號第294期

20230322

113,589,025.910

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第295期

20230322

97,186,166.580

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第296期

20230322

99,576,698.610

1.00002710

1.00002710