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潤(rùn)悅1號(hào)系列2023年4月6日產(chǎn)品凈值

發(fā)稿時(shí)間:2023-04-10 【 字體:

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值()

單位凈值()

累計(jì)單位凈值()

潤(rùn)悅1號(hào)第73

20230406

34,099,134.250

1.06131950

1.06131950

潤(rùn)悅1號(hào)第74

20230406

37,566,913.880

1.05489481

1.05489481

潤(rùn)悅1號(hào)第83

20230406

32,584,313.420

1.04799670

1.04799670

潤(rùn)悅1號(hào)第87

20230406

29,074,162.910

1.05708853

1.05708853

潤(rùn)悅1號(hào)第90

20230406

27,068,279.200

1.05217598

1.05217598

潤(rùn)悅1號(hào)第93

20230406

61,197,392.070

1.05269536

1.05269536

潤(rùn)悅1號(hào)第97

20230406

62,170,208.480

1.04690088

1.04690088

潤(rùn)悅1號(hào)第99

20230406

86,146,276.260

1.04646781

1.04646781

潤(rùn)悅1號(hào)第102

20230406

39,338,623.130

1.04875028

1.04875028

潤(rùn)悅1號(hào)第108

20230406

65,399,349.290

1.05336709

1.05336709

潤(rùn)悅1號(hào)第111

20230406

64,042,676.650

1.05072397

1.05072397

潤(rùn)悅1號(hào)第117

20230406

61,364,769.200

1.05604683

1.05604683

潤(rùn)悅1號(hào)第131

20230406

65,331,626.700

1.06097450

1.06097450

潤(rùn)悅1號(hào)第134

20230406

26,059,514.050

1.05410218

1.05410218

潤(rùn)悅1號(hào)第135

20230406

31,815,341.380

1.06274314

1.06274314

潤(rùn)悅1號(hào)第139

20230406

33,867,939.920

1.06232364

1.06232364

潤(rùn)悅1號(hào)第141

20230406

24,350,242.620

1.05732708

1.05732708

潤(rùn)悅1號(hào)第145

20230406

70,385,061.610

1.05789701

1.05789701

潤(rùn)悅1號(hào)第155

20230406

22,361,461.090

1.06038795

1.06038795

潤(rùn)悅1號(hào)第157

20230406

66,648,384.410

1.05890253

1.05890253

潤(rùn)悅1號(hào)第165

20230406

52,794,042.080

1.05609206

1.05609206

潤(rùn)悅1號(hào)第171

20230406

27,259,197.200

1.05251929

1.05251929

潤(rùn)悅1號(hào)第173

20230406

15,885,165.920

1.05192808

1.05192808

潤(rùn)悅1號(hào)第183

20230406

31,982,497.200

1.03169346

1.03169346

潤(rùn)悅1號(hào)第187

20230406

32,458,240.000

1.04704000

1.04704000

潤(rùn)悅1號(hào)第190

20230406

6,302,186.280

1.03314529

1.03314529

潤(rùn)悅1號(hào)第196

20230406

3,609,109.590

1.03117417

1.03117417

潤(rùn)悅1號(hào)第266

20230406

154,807,633.300

1.00748832

1.00748832

潤(rùn)悅1號(hào)第265

20230406

24,688,713.370

1.00700385

1.00700385

潤(rùn)悅1號(hào)第267

20230406

12,109,430.770

1.00693753

1.00693753

潤(rùn)悅1號(hào)第268

20230406

124,099,642.370

1.00692633

1.00692633

潤(rùn)悅1號(hào)第270

20230406

72,069,563.710

1.00800822

1.00800822

潤(rùn)悅1號(hào)第269

20230406

24,551,868.410

1.00779363

1.00779363

潤(rùn)悅1號(hào)第271

20230406

124,640,665.210

1.00779179

1.00779179

潤(rùn)悅1號(hào)第272

20230406

100,452,088.640

1.00627180

1.00627180

潤(rùn)悅1號(hào)第273

20230406

372,667,265.390

1.00666468

1.00666468

潤(rùn)悅1號(hào)第274

20230406

110,953,595.150

1.00556095

1.00556095

潤(rùn)悅1號(hào)第275

20230406

160,889,751.320

1.00556095

1.00556095

潤(rùn)悅1號(hào)第277

20230406

147,820,546.530

1.00485053

1.00485053

潤(rùn)悅1號(hào)第276

20230406

123,162,519.450

1.00485053

1.00485053

潤(rùn)悅1號(hào)第279

20230406

50,118,809.060

1.00410324

1.00410324

潤(rùn)悅1號(hào)第281

20230406

192,452,079.600

1.00440000

1.00440000

潤(rùn)悅1號(hào)第280

20230406

50,343,523.220

1.00445976

1.00445976

潤(rùn)悅1號(hào)第282

20230406

56,934,765.840

1.00359179

1.00359179

潤(rùn)悅1號(hào)第283

20230406

60,874,250.900

1.00379676

1.00379676

潤(rùn)悅1號(hào)第285

20230406

122,464,603.800

1.00380000

1.00380000

潤(rùn)悅1號(hào)第284

20230406

43,172,434.200

1.00380000

1.00380000

潤(rùn)悅1號(hào)第286

20230406

52,911,426.970

1.00347874

1.00347874

潤(rùn)悅1號(hào)第289

20230406

94,958,502.250

1.00232750

1.00232750

潤(rùn)悅1號(hào)第287

20230406

159,728,428.230

1.00294128

1.00294128

潤(rùn)悅1號(hào)第288

20230406

300,844,895.200

1.00288318

1.00288318

潤(rùn)悅1號(hào)第290

20230406

101,950,518.060

1.00260132

1.00260132

潤(rùn)悅1號(hào)第292

20230406

300,318,112.590

1.00217279

1.00217279

潤(rùn)悅1號(hào)第293

20230406

61,886,656.420

1.00270020

1.00270020

潤(rùn)悅1號(hào)第291

20230406

180,550,172.970

1.00217683

1.00217683

潤(rùn)悅1號(hào)第299

20230406

52,407,769.600

1.00091233

1.00091233

潤(rùn)悅1號(hào)第298

20230406

118,346,977.840

1.00082011

1.00082011

潤(rùn)悅1號(hào)第297

20230406

101,080,829.300

1.00082011

1.00082011

潤(rùn)悅1號(hào)第294

20230406

113,753,980.710

1.00144362

1.00144362

潤(rùn)悅1號(hào)第295

20230406

97,327,301.150

1.00144362

1.00144362

潤(rùn)悅1號(hào)第296

20230406

99,736,131.100

1.00162825

1.00162825

潤(rùn)悅1號(hào)第302

20230406

94,486,228.190

1.00038357

1.00038357

潤(rùn)悅1號(hào)第300

20230406

119,998,970.950

0.99999142

0.99999142

特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 

  

                                                                                        珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司 

                        2023410

       
     
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