產(chǎn)品名稱 |
日期 |
資產(chǎn)凈值(元) |
單位凈值(元) |
累計(jì)單位凈值(元) |
潤(rùn)悅1號(hào)第73期 |
20230406 |
34,099,134.250 |
1.06131950 |
1.06131950 |
潤(rùn)悅1號(hào)第74期 |
20230406 |
37,566,913.880 |
1.05489481 |
1.05489481 |
潤(rùn)悅1號(hào)第83期 |
20230406 |
32,584,313.420 |
1.04799670 |
1.04799670 |
潤(rùn)悅1號(hào)第87期 |
20230406 |
29,074,162.910 |
1.05708853 |
1.05708853 |
潤(rùn)悅1號(hào)第90期 |
20230406 |
27,068,279.200 |
1.05217598 |
1.05217598 |
潤(rùn)悅1號(hào)第93期 |
20230406 |
61,197,392.070 |
1.05269536 |
1.05269536 |
潤(rùn)悅1號(hào)第97期 |
20230406 |
62,170,208.480 |
1.04690088 |
1.04690088 |
潤(rùn)悅1號(hào)第99期 |
20230406 |
86,146,276.260 |
1.04646781 |
1.04646781 |
潤(rùn)悅1號(hào)第102期 |
20230406 |
39,338,623.130 |
1.04875028 |
1.04875028 |
潤(rùn)悅1號(hào)第108期 |
20230406 |
65,399,349.290 |
1.05336709 |
1.05336709 |
潤(rùn)悅1號(hào)第111期 |
20230406 |
64,042,676.650 |
1.05072397 |
1.05072397 |
潤(rùn)悅1號(hào)第117期 |
20230406 |
61,364,769.200 |
1.05604683 |
1.05604683 |
潤(rùn)悅1號(hào)第131期 |
20230406 |
65,331,626.700 |
1.06097450 |
1.06097450 |
潤(rùn)悅1號(hào)第134期 |
20230406 |
26,059,514.050 |
1.05410218 |
1.05410218 |
潤(rùn)悅1號(hào)第135期 |
20230406 |
31,815,341.380 |
1.06274314 |
1.06274314 |
潤(rùn)悅1號(hào)第139期 |
20230406 |
33,867,939.920 |
1.06232364 |
1.06232364 |
潤(rùn)悅1號(hào)第141期 |
20230406 |
24,350,242.620 |
1.05732708 |
1.05732708 |
潤(rùn)悅1號(hào)第145期 |
20230406 |
70,385,061.610 |
1.05789701 |
1.05789701 |
潤(rùn)悅1號(hào)第155期 |
20230406 |
22,361,461.090 |
1.06038795 |
1.06038795 |
潤(rùn)悅1號(hào)第157期 |
20230406 |
66,648,384.410 |
1.05890253 |
1.05890253 |
潤(rùn)悅1號(hào)第165期 |
20230406 |
52,794,042.080 |
1.05609206 |
1.05609206 |
潤(rùn)悅1號(hào)第171期 |
20230406 |
27,259,197.200 |
1.05251929 |
1.05251929 |
潤(rùn)悅1號(hào)第173期 |
20230406 |
15,885,165.920 |
1.05192808 |
1.05192808 |
潤(rùn)悅1號(hào)第183期 |
20230406 |
31,982,497.200 |
1.03169346 |
1.03169346 |
潤(rùn)悅1號(hào)第187期 |
20230406 |
32,458,240.000 |
1.04704000 |
1.04704000 |
潤(rùn)悅1號(hào)第190期 |
20230406 |
6,302,186.280 |
1.03314529 |
1.03314529 |
潤(rùn)悅1號(hào)第196期 |
20230406 |
3,609,109.590 |
1.03117417 |
1.03117417 |
潤(rùn)悅1號(hào)第266期 |
20230406 |
154,807,633.300 |
1.00748832 |
1.00748832 |
潤(rùn)悅1號(hào)第265期 |
20230406 |
24,688,713.370 |
1.00700385 |
1.00700385 |
潤(rùn)悅1號(hào)第267期 |
20230406 |
12,109,430.770 |
1.00693753 |
1.00693753 |
潤(rùn)悅1號(hào)第268期 |
20230406 |
124,099,642.370 |
1.00692633 |
1.00692633 |
潤(rùn)悅1號(hào)第270期 |
20230406 |
72,069,563.710 |
1.00800822 |
1.00800822 |
潤(rùn)悅1號(hào)第269期 |
20230406 |
24,551,868.410 |
1.00779363 |
1.00779363 |
潤(rùn)悅1號(hào)第271期 |
20230406 |
124,640,665.210 |
1.00779179 |
1.00779179 |
潤(rùn)悅1號(hào)第272期 |
20230406 |
100,452,088.640 |
1.00627180 |
1.00627180 |
潤(rùn)悅1號(hào)第273期 |
20230406 |
372,667,265.390 |
1.00666468 |
1.00666468 |
潤(rùn)悅1號(hào)第274期 |
20230406 |
110,953,595.150 |
1.00556095 |
1.00556095 |
潤(rùn)悅1號(hào)第275期 |
20230406 |
160,889,751.320 |
1.00556095 |
1.00556095 |
潤(rùn)悅1號(hào)第277期 |
20230406 |
147,820,546.530 |
1.00485053 |
1.00485053 |
潤(rùn)悅1號(hào)第276期 |
20230406 |
123,162,519.450 |
1.00485053 |
1.00485053 |
潤(rùn)悅1號(hào)第279期 |
20230406 |
50,118,809.060 |
1.00410324 |
1.00410324 |
潤(rùn)悅1號(hào)第281期 |
20230406 |
192,452,079.600 |
1.00440000 |
1.00440000 |
潤(rùn)悅1號(hào)第280期 |
20230406 |
50,343,523.220 |
1.00445976 |
1.00445976 |
潤(rùn)悅1號(hào)第282期 |
20230406 |
56,934,765.840 |
1.00359179 |
1.00359179 |
潤(rùn)悅1號(hào)第283期 |
20230406 |
60,874,250.900 |
1.00379676 |
1.00379676 |
潤(rùn)悅1號(hào)第285期 |
20230406 |
122,464,603.800 |
1.00380000 |
1.00380000 |
潤(rùn)悅1號(hào)第284期 |
20230406 |
43,172,434.200 |
1.00380000 |
1.00380000 |
潤(rùn)悅1號(hào)第286期 |
20230406 |
52,911,426.970 |
1.00347874 |
1.00347874 |
潤(rùn)悅1號(hào)第289期 |
20230406 |
94,958,502.250 |
1.00232750 |
1.00232750 |
潤(rùn)悅1號(hào)第287期 |
20230406 |
159,728,428.230 |
1.00294128 |
1.00294128 |
潤(rùn)悅1號(hào)第288期 |
20230406 |
300,844,895.200 |
1.00288318 |
1.00288318 |
潤(rùn)悅1號(hào)第290期 |
20230406 |
101,950,518.060 |
1.00260132 |
1.00260132 |
潤(rùn)悅1號(hào)第292期 |
20230406 |
300,318,112.590 |
1.00217279 |
1.00217279 |
潤(rùn)悅1號(hào)第293期 |
20230406 |
61,886,656.420 |
1.00270020 |
1.00270020 |
潤(rùn)悅1號(hào)第291期 |
20230406 |
180,550,172.970 |
1.00217683 |
1.00217683 |
潤(rùn)悅1號(hào)第299期 |
20230406 |
52,407,769.600 |
1.00091233 |
1.00091233 |
潤(rùn)悅1號(hào)第298期 |
20230406 |
118,346,977.840 |
1.00082011 |
1.00082011 |
潤(rùn)悅1號(hào)第297期 |
20230406 |
101,080,829.300 |
1.00082011 |
1.00082011 |
潤(rùn)悅1號(hào)第294期 |
20230406 |
113,753,980.710 |
1.00144362 |
1.00144362 |
潤(rùn)悅1號(hào)第295期 |
20230406 |
97,327,301.150 |
1.00144362 |
1.00144362 |
潤(rùn)悅1號(hào)第296期 |
20230406 |
99,736,131.100 |
1.00162825 |
1.00162825 |
潤(rùn)悅1號(hào)第302期 |
20230406 |
94,486,228.190 |
1.00038357 |
1.00038357 |
潤(rùn)悅1號(hào)第300期 |
20230406 |
119,998,970.950 |
0.99999142 |
0.99999142 |
特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司
2023年4月10日
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