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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第83期

20230419

32,630,891.400

1.04949477

1.04949477

潤悅1號第87期

20230419

29,115,529.550

1.05859255

1.05859255

潤悅1號第90期

20230419

27,106,981.170

1.05368037

1.05368037

潤悅1號第93期

20230419

61,284,606.780

1.05419560

1.05419560

潤悅1號第97期

20230419

62,258,783.680

1.04839242

1.04839242

潤悅1號第99期

20230419

86,268,671.950

1.04795462

1.04795462

潤悅1號第102期

20230419

39,394,852.600

1.05024934

1.05024934

潤悅1號第108期

20230419

65,503,852.520

1.05505029

1.05505029

潤悅1號第111期

20230419

64,136,845.020

1.05226895

1.05226895

潤悅1號第117期

20230419

61,451,758.770

1.05754386

1.05754386

潤悅1號第131期

20230419

65,445,607.790

1.06282553

1.06282553

潤悅1號第134期

20230419

26,103,190.920

1.05586890

1.05586890

潤悅1號第135期

20230419

31,867,928.100

1.06449972

1.06449972

潤悅1號第139期

20230419

33,923,664.350

1.06407153

1.06407153

潤悅1號第141期

20230419

24,389,657.100

1.05903852

1.05903852

潤悅1號第145期

20230419

70,505,428.560

1.05970614

1.05970614

潤悅1號第155期

20230419

22,395,109.520

1.06198357

1.06198357

潤悅1號第157期

20230419

66,764,752.370

1.06075138

1.06075138

潤悅1號第165期

20230419

52,873,807.120

1.05768768

1.05768768

潤悅1號第171期

20230419

27,302,361.870

1.05418595

1.05418595

潤悅1號第173期

20230419

15,910,224.590

1.05358748

1.05358748

潤悅1號第183期

20230419

32,029,632.330

1.03321395

1.03321395

潤悅1號第187期

20230419

32,506,600.000

1.04860000

1.04860000

潤悅1號第190期

20230419

6,320,441.090

1.03613788

1.03613788

潤悅1號第196期

20230419

3,619,561.310

1.03416037

1.03416037

潤悅1號第266期

20230419

155,042,423.160

1.00901634

1.00901634

潤悅1號第270期

20230419

72,163,783.170

1.00932603

1.00932603

潤悅1號第269期

20230419

24,585,928.790

1.00919172

1.00919172

潤悅1號第271期

20230419

124,799,242.620

1.00907398

1.00907398

潤悅1號第272期

20230419

100,591,403.250

1.00766737

1.00766737

潤悅1號第273期

20230419

373,202,778.720

1.00811123

1.00811123

潤悅1號第274期

20230419

111,105,793.320

1.00694031

1.00694031

潤悅1號第275期

20230419

161,110,448.180

1.00694030

1.00694030

潤悅1號第277期

20230419

148,023,291.520

1.00622874

1.00622874

潤悅1號第276期

20230419

123,331,444.440

1.00622874

1.00622874

潤悅1號第279期

20230419

50,187,070.780

1.00547083

1.00547083

潤悅1號第281期

20230419

192,701,171.300

1.00570000

1.00570000

潤悅1號第280期

20230419

50,409,597.870

1.00577809

1.00577809

潤悅1號第282期

20230419

57,004,474.620

1.00482055

1.00482055

潤悅1號第283期

20230419

60,957,521.600

1.00516987

1.00516987

潤悅1號第285期

20230419

122,623,205.100

1.00510000

1.00510000

潤悅1號第284期

20230419

43,228,345.900

1.00510000

1.00510000

潤悅1號第286期

20230419

52,987,759.330

1.00492640

1.00492640

潤悅1號第289期

20230419

95,083,729.280

1.00364932

1.00364932

潤悅1號第287期

20230419

159,947,429.390

1.00431640

1.00431640

潤悅1號第288期

20230419

301,222,697.450

1.00414260

1.00414260

潤悅1號第290期

20230419

102,097,635.780

1.00404811

1.00404811

潤悅1號第292期

20230419

300,704,529.470

1.00346227

1.00346227

潤悅1號第293期

20230419

61,987,526.490

1.00433452

1.00433452

潤悅1號第291期

20230419

180,797,691.340

1.00355072

1.00355072

潤悅1號第299期

20230419

52,476,770.130

1.00223014

1.00223014

潤悅1號第298期

20230419

118,509,182.230

1.00219182

1.00219182

潤悅1號第297期

20230419

101,219,368.960

1.00219182

1.00219182

潤悅1號第294期

20230419

113,909,907.990

1.00281634

1.00281634

潤悅1號第295期

20230419

97,460,711.790

1.00281634

1.00281634

潤悅1號第296期

20230419

99,869,591.600

1.00296856

1.00296856

潤悅1號第302期

20230419

94,603,966.720

1.00163014

1.00163014

潤悅1號第300期

20230419

120,163,416.360

1.00136180

1.00136180

潤悅1號第305期

20230419

69,439,507.200

1.00080000

1.00080000

潤悅1號第303期

20230419

300,219,613.570

1.00073205

1.00073205

潤悅1號第304期

20230419

101,302,085.370

1.00081096

1.00081096

潤悅1號第306期

20230419

299,997,427.390

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第308期

20230419

24,659,788.540

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第307期

20230419

82,526,292.290

0.99999142

0.99999142