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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230517

65,850,252.840

1.06062966

1.06062966

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230517

64,618,763.540

1.06017561

1.06017561

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230517

61,643,214.360

1.06083869

1.06083869

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230517

65,694,034.230

1.06685994

1.06685994

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230517

26,197,579.780

1.05968691

1.05968691

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230517

31,981,538.960

1.06829472

1.06829472

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230517

34,045,190.350

1.06788339

1.06788339

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230517

24,474,831.390

1.06273693

1.06273693

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230517

70,767,879.020

1.06365081

1.06365081

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230517

22,467,582.860

1.06542028

1.06542028

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230517

67,004,540.200

1.06456110

1.06456110

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230517

53,045,608.260

1.06112439

1.06112439

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230517

27,396,221.520

1.05781001

1.05781001

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230517

15,964,709.850

1.05719554

1.05719554

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20230517

32,221,467.660

1.03940218

1.03940218

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230517

32,610,760.000

1.05196000

1.05196000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230517

6,366,048.760

1.04361455

1.04361455

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230517

3,645,673.980

1.04162114

1.04162114

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230517

155,550,091.200

1.01232024

1.01232024

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230517

72,366,717.390

1.01216439

1.01216439

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230517

125,140,793.970

1.01183562

1.01183562

潤(rùn)悅1號(hào)第277期

20230517

148,460,384.400

1.00920000

1.00920000

潤(rùn)悅1號(hào)第276期

20230517

123,705,557.500

1.00928103

1.00928103

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230517

50,338,269.000

1.00850000

1.00850000

潤(rùn)悅1號(hào)第281期

20230517

193,237,676.500

1.00850000

1.00850000

潤(rùn)悅1號(hào)第280期

20230517

50,551,855.970

1.00861644

1.00861644

潤(rùn)悅1號(hào)第282期

20230517

57,154,617.750

1.00746713

1.00746713

潤(rùn)悅1號(hào)第283期

20230517

61,129,650.490

1.00800822

1.00800822

潤(rùn)悅1號(hào)第285期

20230517

122,964,807.900

1.00790000

1.00790000

潤(rùn)悅1號(hào)第284期

20230517

43,348,771.100

1.00790000

1.00790000

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230517

53,150,551.230

1.00801379

1.00801379

潤(rùn)悅1號(hào)第289期

20230517

95,352,629.830

1.00648768

1.00648768

潤(rùn)悅1號(hào)第287期

20230517

160,406,237.220

1.00719727

1.00719727

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230517

302,038,937.530

1.00686358

1.00686358

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230517

102,416,048.560

1.00717944

1.00717944

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230517

301,519,300.050

1.00618119

1.00618119

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230517

62,205,409.470

1.00786470

1.00786470

潤(rùn)悅1號(hào)第291期

20230517

181,311,011.200

1.00640000

1.00640000

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230517

52,625,386.660

1.00506850

1.00506850

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230517

118,841,250.000

1.00500000

1.00500000

潤(rùn)悅1號(hào)第297期

20230517

101,509,908.360

1.00506850

1.00506850

潤(rùn)悅1號(hào)第294期

20230517

114,246,333.240

1.00577809

1.00577809

潤(rùn)悅1號(hào)第295期

20230517

97,725,789.180

1.00554384

1.00554384

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230517

100,157,165.610

1.00585661

1.00585661

潤(rùn)悅1號(hào)第302期

20230517

94,857,558.360

1.00431507

1.00431507

潤(rùn)悅1號(hào)第300期

20230517

120,510,904.800

1.00425754

1.00425754

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230517

69,633,782.400

1.00360000

1.00360000

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230517

301,044,738.590

1.00348246

1.00348246

潤(rùn)悅1號(hào)第304期

20230517

101,589,384.170

1.00364932

1.00364932

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230517

300,840,397.840

1.00280133

1.00280133

潤(rùn)悅1號(hào)第308期

20230517

24,730,534.500

1.00286028

1.00286028

潤(rùn)悅1號(hào)第307期

20230517

82,769,607.100

1.00293973

1.00293973

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230517

111,915,030.810

1.00223014

1.00223014

潤(rùn)悅1號(hào)第309期

20230517

99,109,648.480

1.00217047

1.00217047

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230517

16,773,389.790

1.00277335

1.00277335

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230517

48,606,994.820

1.00127706

1.00127706

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230517

39,001,318.530

1.00160041

1.00160041

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230517

200,250,073.110

1.00125037

1.00125037

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230517

52,227,024.110

1.00124658

1.00124658

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230517

198,904,803.440

1.00074364

1.00074364

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230517

27,398,264.600

1.00095954

1.00095954

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230517

85,651,142.830

1.00074945

1.00074945

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230517

30,943,816.660

1.00073790

1.00073790

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230517

78,288,328.640

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230517

56,874,531.200

1.00004451

1.00004451

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230517

105,160,098.190

0.99999142

0.99999142