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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20230705

66,140,907.020

1.06531113

1.06531113

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20230705

65,098,924.090

1.06805342

1.06805342

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20230705

61,878,557.750

1.06488879

1.06488879

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20230705

66,071,481.330

1.07298961

1.07298961

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20230705

26,335,738.460

1.06527540

1.06527540

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20230705

32,130,271.200

1.07326289

1.07326289

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20230705

34,227,971.030

1.07361661

1.07361661

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20230705

24,599,996.760

1.06817181

1.06817181

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20230705

71,165,129.440

1.06962153

1.06962153

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20230705

22,594,411.370

1.07143453

1.07143453

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20230705

67,383,083.100

1.07057535

1.07057535

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20230705

53,346,260.610

1.06713864

1.06713864

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20230705

27,529,488.180

1.06295564

1.06295564

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20230705

16,041,754.000

1.06229746

1.06229746

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20230705

32,793,040.000

1.05784000

1.05784000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20230705

6,414,507.010

1.05155853

1.05155853

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20230705

3,673,418.390

1.04954811

1.04954811

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20230705

156,256,461.610

1.01691730

1.01691730

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20230705

72,721,177.530

1.01712208

1.01712208

潤(rùn)悅1號(hào)第271期

20230705

125,677,668.320

1.01617656

1.01617656

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20230705

50,576,292.140

1.01326866

1.01326866

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20230705

53,394,670.640

1.01264358

1.01264358

潤(rùn)悅1號(hào)第288期

20230705

303,297,467.710

1.01105896

1.01105896

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20230705

102,849,104.590

1.01143820

1.01143820

潤(rùn)悅1號(hào)第292期

20230705

302,739,616.420

1.01025344

1.01025344

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20230705

62,520,979.250

1.01297763

1.01297763

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20230705

52,885,465.060

1.01003562

1.01003562

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20230705

119,304,481.740

1.00891739

1.00891739

潤(rùn)悅1號(hào)第295期

20230705

98,114,841.180

1.00954697

1.00954697

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20230705

100,647,722.640

1.01078316

1.01078316

潤(rùn)悅1號(hào)第302期

20230705

95,301,343.960

1.00901370

1.00901370

潤(rùn)悅1號(hào)第300期

20230705

120,969,691.600

1.00808076

1.00808076

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20230705

69,941,404.900

1.00803362

1.00803362

潤(rùn)悅1號(hào)第303期

20230705

302,228,363.580

1.00742788

1.00742788

潤(rùn)悅1號(hào)第304期

20230705

102,092,156.060

1.00861644

1.00861644

潤(rùn)悅1號(hào)第306期

20230705

301,987,535.960

1.00662512

1.00662512

潤(rùn)悅1號(hào)第308期

20230705

24,825,209.440

1.00669949

1.00669949

潤(rùn)悅1號(hào)第307期

20230705

83,079,886.570

1.00669946

1.00669946

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20230705

112,325,889.160

1.00590949

1.00590949

潤(rùn)悅1號(hào)第309期

20230705

99,469,194.120

1.00580610

1.00580610

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20230705

16,863,728.400

1.00817411

1.00817411

潤(rùn)悅1號(hào)第312期

20230705

48,785,166.110

1.00494729

1.00494729

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20230705

39,205,950.440

1.00685561

1.00685561

潤(rùn)悅1號(hào)第314期

20230705

200,987,101.470

1.00493551

1.00493551

潤(rùn)悅1號(hào)第313期

20230705

52,420,060.260

1.00494728

1.00494728

潤(rùn)悅1號(hào)第317期

20230705

199,630,032.240

1.00439246

1.00439246

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20230705

27,542,771.000

1.00623889

1.00623889

潤(rùn)悅1號(hào)第316期

20230705

85,961,785.650

1.00437900

1.00437900

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20230705

31,057,229.730

1.00440573

1.00440573

潤(rùn)悅1號(hào)第320期

20230705

78,572,223.710

1.00361767

1.00361767

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20230705

57,158,079.490

1.00503023

1.00503023

潤(rùn)悅1號(hào)第321期

20230705

105,542,970.100

1.00363224

1.00363224

潤(rùn)悅1號(hào)第324期

20230705

137,478,501.680

1.00295829

1.00295829

潤(rùn)悅1號(hào)第323期

20230705

77,938,413.730

1.00295222

1.00295222

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20230705

262,633,067.410

1.00295222

1.00295222

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20230705

90,410,047.060

1.00218424

1.00218424

潤(rùn)悅1號(hào)第326期

20230705

102,667,780.530

1.00218442

1.00218442

潤(rùn)悅1號(hào)第328期

20230705

94,247,651.080

1.00164360

1.00164360

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20230705

130,398,186.640

1.00169143

1.00169143

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20230705

152,726,889.700

1.00169142

1.00169142

潤(rùn)悅1號(hào)第331期

20230705

144,698,269.450

1.00093571

1.00093571

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20230705

91,162,493.070

1.00094968

1.00094968

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20230705

200,271,368.370

1.00145699

1.00145699

潤(rùn)悅1號(hào)第333期

20230705

68,780,425.290

1.00152055

1.00152055

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20230705

82,540,625.500

1.00150000

1.00150000

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20230705

300,130,396.180

1.00043465

1.00043465

潤(rùn)悅1號(hào)第336期

20230705

70,006,232.470

1.00043204

1.00043204

潤(rùn)悅1號(hào)第338期

20230705

104,549,103.430

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20230705

97,979,159.780

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20230705

77,556,334.920

0.99999142

0.99999142