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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第117期

20230920

62,401,169.430

1.07388259

1.07388259

潤悅1號第131期

20230920

66,471,736.220

1.07948968

1.07948968

潤悅1號第134期

20230920

26,455,759.860

1.07013024

1.07013024

潤悅1號第135期

20230920

32,285,143.850

1.07843618

1.07843618

潤悅1號第139期

20230920

34,415,911.240

1.07951166

1.07951166

潤悅1號第141期

20230920

24,710,321.970

1.07296231

1.07296231

潤悅1號第145期

20230920

71,713,698.930

1.07786661

1.07786661

潤悅1號第155期

20230920

22,793,713.000

1.08088548

1.08088548

潤悅1號第157期

20230920

67,939,608.650

1.07941737

1.07941737

潤悅1號第165期

20230920

53,818,713.600

1.07658959

1.07658959

潤悅1號第171期

20230920

27,712,802.070

1.07003367

1.07003367

潤悅1號第173期

20230920

16,147,390.600

1.06929280

1.06929280

潤悅1號第187期

20230920

33,079,480.000

1.06708000

1.06708000

潤悅1號第190期

20230920

6,474,470.130

1.06138855

1.06138855

潤悅1號第196期

20230920

3,706,537.590

1.05901074

1.05901074

潤悅1號第266期

20230920

157,071,301.160

1.02222028

1.02222028

潤悅1號第270期

20230920

73,132,529.610

1.02287550

1.02287550

潤悅1號第279期

20230920

50,891,746.060

1.01958861

1.01958861

潤悅1號第286期

20230920

53,730,365.410

1.01901012

1.01901012

潤悅1號第290期

20230920

103,442,176.650

1.01727058

1.01727058

潤悅1號第293期

20230920

62,960,350.280

1.02009641

1.02009641

潤悅1號第299期

20230920

53,294,160.000

1.01784110

1.01784110

潤悅1號第298期

20230920

119,921,510.340

1.01413539

1.01413539

潤悅1號第296期

20230920

101,286,290.320

1.01719616

1.01719616

潤悅1號第305期

20230920

70,291,787.570

1.01308353

1.01308353

潤悅1號第310期

20230920

112,928,263.280

1.01130392

1.01130392

潤悅1號第311期

20230920

16,992,606.160

1.01587889

1.01587889

潤悅1號第315期

20230920

39,493,901.940

1.01425054

1.01425054

潤悅1號第319期

20230920

27,746,459.480

1.01368038

1.01368038

潤悅1號第318期

20230920

31,216,770.500

1.00956536

1.00956536

潤悅1號第322期

20230920

57,549,554.830

1.01191368

1.01191368

潤悅1號第324期

20230920

138,199,677.740

1.00821955

1.00821955

潤悅1號第325期

20230920

264,063,672.540

1.00841546

1.00841546

潤悅1號第327期

20230920

90,887,752.300

1.00747955

1.00747955

潤悅1號第330期

20230920

131,064,187.310

1.00680750

1.00680750

潤悅1號第329期

20230920

153,545,273.210

1.00705896

1.00705896

潤悅1號第332期

20230920

91,636,341.720

1.00615246

1.00615246

潤悅1號第334期

20230920

201,237,447.600

1.00628787

1.00628787

潤悅1號第333期

20230920

69,107,624.210

1.00628494

1.00628494

潤悅1號第335期

20230920

82,927,191.350

1.00619037

1.00619037

潤悅1號第337期

20230920

301,619,553.920

1.00539851

1.00539851

潤悅1號第336期

20230920

70,340,519.890

1.00520921

1.00520921

潤悅1號第338期

20230920

105,057,373.580

1.00485293

1.00485293

潤悅1號第340期

20230920

98,427,073.680

1.00456291

1.00456291

潤悅1號第339期

20230920

77,890,291.150

1.00429737

1.00429737

潤悅1號第345期

20230920

188,739,884.790

1.00301790

1.00301790

潤悅1號第343期

20230920

89,278,757.750

1.00331248

1.00331248

潤悅1號第344期

20230920

116,095,515.650

1.00284639

1.00284639

潤悅1號第341期

20230920

118,872,124.170

1.00412323

1.00412323

潤悅1號第342期

20230920

140,222,713.710

1.00386385

1.00386385

潤悅1號第347期

20230920

300,941,071.110

1.00280264

1.00280264

潤悅1號第346期

20230920

99,550,740.490

1.00279774

1.00279774

潤悅1號第349期

20230920

302,748,906.680

1.00247982

1.00247982

潤悅1號第350期

20230920

73,869,623.140

1.00250557

1.00250557

潤悅1號第348期

20230920

102,785,845.460

1.00276917

1.00276917

潤悅1號第352期

20230920

111,925,593.600

1.00138313

1.00138313

潤悅1號第351期

20230920

102,814,992.100

1.00164636

1.00164636

潤悅1號第356期

20230920

54,604,607.670

1.00063419

1.00063419

潤悅1號第354期

20230920

66,496,144.360

1.00063419

1.00063419

潤悅1號第355期

20230920

91,881,435.160

1.00062549

1.00062549

潤悅1號第353期

20230920

92,964,114.540

1.00089485

1.00089485

潤悅1號第358期

20230920

200,175,113.940

1.00037538

1.00037538

潤悅1號第357期

20230920

106,173,048.180

1.00054703

1.00054703

潤悅1號第359期

20230920

90,926,692.260

1.00045874

1.00045874

潤悅1號第360期

20230920

300,101,318.620

1.00033773

1.00033773

潤悅1號第361期

20230920

77,818,773.030

1.00045991

1.00045991

潤悅1號第363期

20230920

110,901,310.010

1.00048093

1.00048093

潤悅1號第362期

20230920

89,155,703.860

1.00040063

1.00040063

潤悅1號第365期

20230920

111,253,280.310

1.00076713

1.00076713

潤悅1號第364期

20230920

100,081,096.000

1.00081096

1.00081096

潤悅1號第366期

20230920

97,058,523.650

1.00078905

1.00078905

潤悅1號第367期

20230920

77,919,433.850

1.00078905

1.00078905

潤悅1號第369期

20230920

99,201,178.270

1.00005220

1.00005220

潤悅1號第368期

20230920

103,436,211.810

1.00005039

1.00005039