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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號第117期

20231007

62,507,954.830

1.07572029

1.07572029

潤悅1號第131期

20231007

66,583,150.500

1.08129903

1.08129903

潤悅1號第134期

20231007

26,499,140.100

1.07188496

1.07188496

潤悅1號第135期

20231007

32,336,868.470

1.08016396

1.08016396

潤悅1號第139期

20231007

34,473,564.530

1.08132005

1.08132005

潤悅1號第141期

20231007

24,751,058.070

1.07473114

1.07473114

潤悅1號第145期

20231007

71,833,954.950

1.07967407

1.07967407

潤悅1號第155期

20231007

22,837,714.800

1.08297206

1.08297206

潤悅1號第157期

20231007

68,056,265.330

1.08127080

1.08127080

潤悅1號第165期

20231007

53,923,021.740

1.07867617

1.07867617

潤悅1號第171期

20231007

27,766,078.160

1.07209074

1.07209074

潤悅1號第173期

20231007

16,178,253.390

1.07133656

1.07133656

潤悅1號第187期

20231007

33,142,720.000

1.06912000

1.06912000

潤悅1號第190期

20231007

6,486,532.280

1.06336595

1.06336595

潤悅1號第196期

20231007

3,713,292.090

1.06094060

1.06094060

潤悅1號第266期

20231007

157,320,843.330

1.02384430

1.02384430

潤悅1號第270期

20231007

73,265,329.700

1.02473292

1.02473292

潤悅1號第279期

20231007

50,979,143.630

1.02133958

1.02133958

潤悅1號第286期

20231007

53,821,780.270

1.02074382

1.02074382

潤悅1號第290期

20231007

103,615,423.420

1.01897433

1.01897433

潤悅1號第293期

20231007

63,082,218.810

1.02207095

1.02207095

潤悅1號第299期

20231007

53,384,391.460

1.01956439

1.01956439

潤悅1號第298期

20231007

120,124,920.820

1.01585557

1.01585557

潤悅1號第296期

20231007

101,467,793.840

1.01901896

1.01901896

潤悅1號第305期

20231007

70,402,174.760

1.01467449

1.01467449

潤悅1號第310期

20231007

113,114,925.100

1.01297553

1.01297553

潤悅1號第311期

20231007

17,026,973.250

1.01793348

1.01793348

潤悅1號第315期

20231007

39,572,259.830

1.01626287

1.01626287

潤悅1號第319期

20231007

27,801,719.120

1.01569922

1.01569922

潤悅1號第318期

20231007

31,269,680.460

1.01127649

1.01127649

潤悅1號第322期

20231007

57,659,780.280

1.01385181

1.01385181

潤悅1號第325期

20231007

264,471,744.370

1.00997382

1.00997382

潤悅1號第327期

20231007

91,028,169.010

1.00903605

1.00903605

潤悅1號第330期

20231007

131,266,712.430

1.00836326

1.00836326

潤悅1號第329期

20231007

153,782,506.670

1.00861491

1.00861491

潤悅1號第332期

20231007

91,777,915.540

1.00770692

1.00770692

潤悅1號第334期

20231007

201,578,409.120

1.00799284

1.00799284

潤悅1號第335期

20231007

83,055,351.770

1.00774539

1.00774539

潤悅1號第337期

20231007

302,130,380.870

1.00710127

1.00710127

潤悅1號第336期

20231007

70,459,638.220

1.00691149

1.00691149

潤悅1號第338期

20231007

105,219,663.520

1.00640520

1.00640520

潤悅1號第340期

20231007

98,579,143.490

1.00611496

1.00611496

潤悅1號第339期

20231007

78,010,647.950

1.00584922

1.00584922

潤悅1號第345期

20231007

189,031,397.550

1.00456709

1.00456709

潤悅1號第343期

20231007

89,416,630.410

1.00486189

1.00486189

潤悅1號第344期

20231007

116,292,135.090

1.00454482

1.00454482

潤悅1號第341期

20231007

119,073,422.930

1.00582362

1.00582362

潤悅1號第342期

20231007

140,460,201.510

1.00556404

1.00556404

潤悅1號第347期

20231007

301,442,741.910

1.00447431

1.00447431

潤悅1號第346期

20231007

99,716,677.800

1.00446927

1.00446927

潤悅1號第349期

20231007

303,246,360.480

1.00412702

1.00412702

潤悅1號第350期

20231007

73,983,718.210

1.00405399

1.00405399

潤悅1號第348期

20231007

102,944,581.810

1.00431779

1.00431779

潤悅1號第352期

20231007

112,115,098.590

1.00307860

1.00307860

潤悅1號第351期

20231007

102,989,046.540

1.00334204

1.00334204

潤悅1號第356期

20231007

54,688,921.070

1.00217924

1.00217924

潤悅1號第354期

20231007

66,598,819.140

1.00217924

1.00217924

潤悅1號第355期

20231007

92,036,982.310

1.00231946

1.00231946

潤悅1號第353期

20231007

93,121,471.410

1.00258903

1.00258903

潤悅1號第358期

20231007

200,488,533.790

1.00194170

1.00194170

潤悅1號第357期

20231007

106,336,902.680

1.00209115

1.00209115

潤悅1號第359期

20231007

91,067,004.190

1.00200258

1.00200258

潤悅1號第360期

20231007

300,579,336.460

1.00193112

1.00193112

潤悅1號第361期

20231007

77,938,857.560

1.00200375

1.00200375

潤悅1號第363期

20231007

111,073,318.970

1.00203268

1.00203268

潤悅1號第362期

20231007

89,306,561.450

1.00209337

1.00209337

潤悅1號第365期

20231007

111,434,499.710

1.00239727

1.00239727

潤悅1號第364期

20231007

100,253,425.000

1.00253425

1.00253425

潤悅1號第366期

20231007

97,221,134.340

1.00246576

1.00246576

潤悅1號第367期

20231007

78,049,979.140

1.00246576

1.00246576

潤悅1號第369期

20231007

99,311,472.670

1.00116409

1.00116409

潤悅1號第368期

20231007

103,566,004.650

1.00130526

1.00130526

潤悅1號第370期

20231007

93,485,331.740

1.00080646

1.00080646

潤悅1號第372期

20231007

200,147,540.010

1.00083778

1.00083778

潤悅1號第371期

20231007

50,315,486.380

1.00080530

1.00080530