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產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20231018

66,633,266.020

1.08211290

1.08211290

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20231018

26,728,947.090

1.08118061

1.08118061

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20231018

32,361,047.120

1.08097161

1.08097161

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20231018

34,499,502.860

1.08213365

1.08213365

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20231018

24,869,581.920

1.07987763

1.07987763

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20231018

71,888,008.180

1.08048650

1.08048650

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20231018

22,866,186.550

1.08432220

1.08432220

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20231018

68,108,190.030

1.08209577

1.08209577

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20231018

53,990,515.240

1.08002631

1.08002631

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20231018

27,794,236.670

1.07317799

1.07317799

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20231018

16,194,507.970

1.07241295

1.07241295

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20231018

33,183,640.000

1.07044000

1.07044000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20231018

6,493,695.900

1.06454031

1.06454031

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20231018

3,717,188.540

1.06205387

1.06205387

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20231018

157,433,548.500

1.02457778

1.02457778

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20231018

73,329,812.820

1.02563482

1.02563482

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20231018

51,037,628.640

1.02251129

1.02251129

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20231018

53,883,256.980

1.02190974

1.02190974

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20231018

103,709,319.030

1.01989771

1.01989771

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20231018

63,128,924.010

1.02282767

1.02282767

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20231018

53,442,776.530

1.02067946

1.02067946

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20231018

101,541,966.110

1.01976386

1.01976386

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20231018

70,564,576.580

1.01701511

1.01701511

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20231018

113,406,284.300

1.01558473

1.01558473

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20231018

17,046,398.240

1.01909477

1.01909477

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20231018

39,601,712.350

1.01701924

1.01701924

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20231018

27,822,426.790

1.01645575

1.01645575

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20231018

31,352,250.400

1.01394685

1.01394685

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20231018

57,719,680.330

1.01490506

1.01490506

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20231018

264,659,973.220

1.01069263

1.01069263

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20231018

153,891,926.350

1.00933256

1.00933256

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20231018

201,963,797.410

1.00991998

1.00991998

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20231018

83,114,453.600

1.00846250

1.00846250

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20231018

302,748,215.310

1.00916072

1.00916072

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20231018

98,799,287.120

1.00836178

1.00836178

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20231018

78,066,144.740

1.00656478

1.00656478

潤(rùn)悅1號(hào)第345期

20231018

189,465,855.260

1.00687592

1.00687592

潤(rùn)悅1號(hào)第343期

20231018

89,630,227.810

1.00726229

1.00726229

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20231018

116,375,939.510

1.00526873

1.00526873

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20231018

140,771,462.080

1.00779237

1.00779237

潤(rùn)悅1號(hào)第347期

20231018

302,049,473.790

1.00649608

1.00649608

潤(rùn)悅1號(hào)第346期

20231018

99,938,369.360

1.00670242

1.00670242

潤(rùn)悅1號(hào)第349期

20231018

303,463,885.980

1.00484730

1.00484730

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20231018

74,036,323.660

1.00476791

1.00476791

潤(rùn)悅1號(hào)第348期

20231018

103,147,791.290

1.00630028

1.00630028

潤(rùn)悅1號(hào)第352期

20231018

112,195,863.710

1.00380120

1.00380120

潤(rùn)悅1號(hào)第351期

20231018

103,203,250.310

1.00542886

1.00542886

潤(rùn)悅1號(hào)第356期

20231018

54,727,792.220

1.00289156

1.00289156

潤(rùn)悅1號(hào)第354期

20231018

66,646,155.470

1.00289156

1.00289156

潤(rùn)悅1號(hào)第355期

20231018

92,103,272.470

1.00304139

1.00304139

潤(rùn)悅1號(hào)第353期

20231018

93,318,554.680

1.00471092

1.00471092

潤(rùn)悅1號(hào)第358期

20231018

200,631,271.190

1.00265503

1.00265503

潤(rùn)悅1號(hào)第357期

20231018

106,552,472.250

1.00412262

1.00412262

潤(rùn)悅1號(hào)第359期

20231018

91,131,699.790

1.00271442

1.00271442

潤(rùn)悅1號(hào)第360期

20231018

300,793,835.840

1.00264612

1.00264612

潤(rùn)悅1號(hào)第361期

20231018

77,994,226.630

1.00271559

1.00271559

潤(rùn)悅1號(hào)第363期

20231018

111,152,282.620

1.00274504

1.00274504

潤(rùn)悅1號(hào)第362期

20231018

89,370,857.400

1.00281483

1.00281483

潤(rùn)悅1號(hào)第365期

20231018

111,538,431.260

1.00333218

1.00333218

潤(rùn)悅1號(hào)第364期

20231018

100,333,217.520

1.00333218

1.00333218

潤(rùn)悅1號(hào)第366期

20231018

97,305,160.990

1.00333217

1.00333217

潤(rùn)悅1號(hào)第367期

20231018

78,117,436.620

1.00333218

1.00333218

潤(rùn)悅1號(hào)第369期

20231018

99,381,112.140

1.00186613

1.00186613

潤(rùn)悅1號(hào)第368期

20231018

103,641,218.740

1.00203245

1.00203245

潤(rùn)悅1號(hào)第370期

20231018

93,546,322.580

1.00145940

1.00145940

潤(rùn)悅1號(hào)第372期

20231018

200,296,544.810

1.00158288

1.00158288

潤(rùn)悅1號(hào)第371期

20231018

50,348,275.080

1.00145749

1.00145749

潤(rùn)悅1號(hào)第374期

20231018

199,876,999.020

1.00058570

1.00058570

潤(rùn)悅1號(hào)第373期

20231018

110,362,424.290

1.00031202

1.00031202

潤(rùn)悅1號(hào)第375期

20231018

188,927,047.170

1.00030734

1.00030734

潤(rùn)悅1號(hào)第377期

20231018

137,927,817.200

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第376期

20231018

135,082,841.600

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第379期

20231018

114,699,016.410

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第378期

20231018

106,292,088.500

0.99999142

0.99999142